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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 781.00 | 121 394.00 | 32 387.00 | 153 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 856 202.00 | 367 588.00 | 488 615.00 | 856 202.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
BF Prêts | 17 263.00 | | 17 263.00 | 17 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 573.00 | 502 582.00 | 540 992.00 | 1 043 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 881.00 | | 7 881.00 | 7 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 075.00 | | 14 075.00 | 14 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 424.00 | 1 874.00 | 30 550.00 | 32 424.00 |
BZ Autres créances | 708 764.00 | | 708 764.00 | 708 764.00 |
CF Disponibilités | 30 649.00 | | 30 649.00 | 30 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 794.00 | 1 874.00 | 814 920.00 | 816 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 367.00 | 504 456.00 | 1 355 911.00 | 1 860 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 250.00 | 44 250.00 | | 44 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
DG Autres réserves | 95 962.00 | 95 962.00 | | 95 962.00 |
DH Report à nouveau | 290 080.00 | 290 080.00 | | 290 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 081.00 | 294 311.00 | | 216 081.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 836.00 | 7 558.00 | | 6 836.00 |
DL TOTAL (I) | 657 634.00 | 736 586.00 | | 657 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 43.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 907.00 | 1 646.00 | | 77 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 806.00 | 516.00 | | 4 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 833.00 | 198 950.00 | | 216 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 666.00 | 268 523.00 | | 255 666.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 241.00 | | |
EA Autres dettes | 107 763.00 | 93 309.00 | | 107 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 261.00 | 34 490.00 | | 35 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 277.00 | 611 717.00 | | 698 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 911.00 | 1 348 303.00 | | 1 355 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 696.00 | 524 512.00 | | 604 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 43.00 | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
FG Production vendue services | 2 613 009.00 | | 2 613 009.00 | 2 613 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 613 045.00 | | 2 613 045.00 | 2 613 045.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 900 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 234 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 874.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 598 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 238 122.00 | 178 733.00 | | 238 122.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 598.00 | 1 500.00 | | 6 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 320.00 | 2 222.00 | | 7 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 276.00 | 10 936.00 | | 7 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 170.00 | 3 847.00 | | 12 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 446.00 | 14 783.00 | | 19 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 126.00 | -12 561.00 | | -12 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 907.00 | 114 454.00 | | 77 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 913 536.00 | 2 893 407.00 | | 2 913 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 697 455.00 | 2 599 096.00 | | 2 697 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 081.00 | 294 311.00 | | 216 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 760.00 | | 225 860.00 | 977 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 627.00 | 17 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 048.00 | 1 043 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 420.00 | 1 012 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 599.00 | | | 13 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 942 269.00 | | 225 860.00 | 942 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 891.00 | | | 21 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 694.00 | 73 485.00 | 22 598.00 | 451 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 263.00 | 4 336.00 | | 9 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 431.00 | 69 148.00 | 22 598.00 | 442 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 070.00 | 1 874.00 | 8 070.00 | 8 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 070.00 | 1 874.00 | 8 070.00 | 8 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 070.00 | 1 874.00 | 8 070.00 | 8 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 874.00 | 8 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 833.00 | 216 833.00 | | 216 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 679.00 | 118 679.00 | | 118 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 999.00 | 128 999.00 | | 128 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 763.00 | 18 988.00 | 88 774.00 | 107 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 260.00 | 35 260.00 | | 35 260.00 |
UP Prêts | 17 263.00 | | | 17 263.00 |
UX Autres créances clients | 28 469.00 | | | 28 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
VB T. V. A. | 22 545.00 | | | 22 545.00 |
VC Groupe et associés | 590 694.00 | | | 590 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 77 907.00 | 77 907.00 | | 77 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 381.00 | | | 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 389.00 | | | 90 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 452.00 | 764 189.00 | 17 263.00 | 781 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 470.00 | 604 696.00 | 88 774.00 | 693 470.00 |