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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 274.00 | 44 735.00 | 30 539.00 | 75 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 273.00 | 6 769.00 | 3 503.00 | 10 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 184 773.00 | 217 784.00 | 1 966 988.00 | 2 184 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 737.00 | | 412 737.00 | 412 737.00 |
BZ Autres créances | 876 225.00 | | 876 225.00 | 876 225.00 |
CF Disponibilités | 932 900.00 | | 932 900.00 | 932 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 223 471.00 | | 2 223 471.00 | 2 223 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 408 243.00 | 217 784.00 | 4 190 459.00 | 4 408 243.00 |
CU Autres participations | 2 099 226.00 | 166 280.00 | 1 932 946.00 | 2 099 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 536 100.00 | 536 100.00 | | 536 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 610.00 | 53 610.00 | | 53 610.00 |
DG Autres réserves | 1 640 170.00 | 1 488 181.00 | | 1 640 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 970 644.00 | 223 469.00 | | 970 644.00 |
DK Provisions réglementées | 13 674.00 | 4 131.00 | | 13 674.00 |
DL TOTAL (I) | 3 214 198.00 | 2 305 491.00 | | 3 214 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744 199.00 | 599 457.00 | | 744 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 369.00 | 145 230.00 | | 29 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 010.00 | 27 999.00 | | 16 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 849.00 | 148 315.00 | | 177 849.00 |
EA Autres dettes | 8 834.00 | 6 358.00 | | 8 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 261.00 | 927 358.00 | | 976 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 190 459.00 | 3 232 849.00 | | 4 190 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 094.00 | 424 816.00 | | 357 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 580 798.00 | 4 828.00 | 585 626.00 | 580 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 798.00 | 4 828.00 | 585 626.00 | 580 798.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 341.00 | |
GE Autres charges | | | 8 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 029 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 043 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 037 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 044 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 401.00 | 285.00 | | 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 401.00 | 10 285.00 | | 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 013.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 543.00 | 4 131.00 | | 9 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 543.00 | 16 144.00 | | 9 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 142.00 | -5 859.00 | | -9 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 635.00 | 40 199.00 | | 64 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 651 507.00 | 863 501.00 | | 1 651 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 863.00 | 640 032.00 | | 680 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 970 644.00 | 223 469.00 | | 970 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 884 684.00 | | 300 088.00 | 1 884 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 099 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 184 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 274.00 | | | 75 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 273.00 | | | 10 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 799 138.00 | | 300 088.00 | 1 799 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 163.00 | 26 341.00 | | 25 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 343.00 | 24 391.00 | | 20 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 820.00 | 1 950.00 | | 4 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 131.00 | 9 543.00 | | 4 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 280.00 | | | 166 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 411.00 | 9 543.00 | | 170 411.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 543.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 010.00 | 16 010.00 | | 16 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 232.00 | 24 232.00 | | 24 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 379.00 | 31 379.00 | | 31 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 283.00 | 26 283.00 | | 26 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
UX Autres créances clients | 412 737.00 | 412 737.00 | | 412 737.00 |
VB T. V. A. | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VC Groupe et associés | 871 054.00 | 871 054.00 | | 871 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 743 882.00 | 124 715.00 | 499 741.00 | 743 882.00 |
VI Groupe et associés | 29 369.00 | 29 369.00 | | 29 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 234.00 | | | 105 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290 571.00 | 1 290 571.00 | | 1 290 571.00 |
VW T.V.A. | 89 858.00 | 89 858.00 | | 89 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 261.00 | 357 094.00 | 499 741.00 | 976 261.00 |