| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
AN Terrains | 119 154.00 | | 119 154.00 | 119 154.00 |
AP Constructions | 218 592.00 | 213 660.00 | 4 932.00 | 218 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 076.00 | 181 316.00 | 31 760.00 | 213 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 148.00 | 150 956.00 | 27 192.00 | 178 148.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 034.00 | 554 994.00 | 189 040.00 | 744 034.00 |
BN En cours de production de biens | 13 086.00 | | 13 086.00 | 13 086.00 |
BT Marchandises | 8 762.00 | | 8 762.00 | 8 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 429.00 | | 13 429.00 | 13 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 996.00 | 94 591.00 | 560 405.00 | 654 996.00 |
BZ Autres créances | 538 427.00 | 9 002.00 | 529 425.00 | 538 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CF Disponibilités | 55 826.00 | | 55 826.00 | 55 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 839.00 | | 20 839.00 | 20 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 343.00 | 103 593.00 | 1 203 750.00 | 1 307 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 377.00 | 658 587.00 | 1 392 791.00 | 2 051 377.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 392 084.00 | 523 064.00 | | 392 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 379.00 | -130 981.00 | | 111 379.00 |
DL TOTAL (I) | 537 002.00 | 425 623.00 | | 537 002.00 |
DP Provisions pour risques | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 955.00 | 184 835.00 | | 47 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 063.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 036.00 | 449 792.00 | | 535 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 314.00 | 126 551.00 | | 145 314.00 |
EA Autres dettes | 117 501.00 | 32 444.00 | | 117 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 806.00 | 795 683.00 | | 845 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 791.00 | 1 221 305.00 | | 1 392 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 940.00 | 27 133.00 | 34 078.00 | 561 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 878.00 | 27 133.00 | 34 078.00 | 552 878.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 036.00 | 535 036.00 | | 535 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 313.00 | 145 313.00 | | 145 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 501.00 | 117 501.00 | | 117 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 955.00 | 47 955.00 | | 47 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 214 261.00 | 1 214 261.00 | | 1 214 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 214 561.00 | 1 214 261.00 | 300.00 | 1 214 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 806.00 | 845 806.00 | | 845 806.00 |