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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 65 360.00 | 58 115.00 | 7 244.00 | 65 360.00 |
040 Immobilisations financières | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 160.00 | 58 115.00 | 27 044.00 | 85 160.00 |
060 Stock marchandises | 9 302.00 | | 9 302.00 | 9 302.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
072 Créances – Autres | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
084 Disponibilités | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 980.00 | | 11 980.00 | 11 980.00 |
110 Total général Actif | 97 139.00 | 58 115.00 | 39 024.00 | 97 139.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 625.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 689.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 503.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 574.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 647.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 295.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 129.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 508.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 450.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 024.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 013.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 767.00 | | | 767.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 457.00 | 103 824.00 | | 89 457.00 |
230 Autres produits | 800.00 | 1 130.00 | | 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 024.00 | 104 955.00 | | 91 024.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 444.00 | 41 901.00 | | 52 444.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 927.00 | 4 175.00 | | -1 927.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 120.00 | | |
242 Autres charges externes. | 39 891.00 | 47 949.00 | | 39 891.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 067.00 | 1 522.00 | | 1 067.00 |
252 Charges sociales | 2 612.00 | 2 082.00 | | 2 612.00 |
254 Dotations aux amortissements | 519.00 | 4 013.00 | | 519.00 |
262 Autres charges | 33.00 | 142.00 | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 638.00 | 101 903.00 | | 94 638.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 614.00 | 3 052.00 | | -3 614.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 694.00 | 13.00 | | 1 694.00 |
294 Charges financières | 383.00 | 499.00 | | 383.00 |
300 Charges exceptionnelles | 200.00 | 56.00 | | 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 503.00 | 2 511.00 | | -2 503.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 396.00 | | | 77 396.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 441.00 | | | 10 441.00 |