| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 797.00 | | 72 797.00 | 72 797.00 |
AP Constructions | 81 869.00 | 62 127.00 | 19 742.00 | 81 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 044.00 | 98 289.00 | 3 754.00 | 102 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 951.00 | 20 951.00 | | 20 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 317.00 | 181 368.00 | 104 949.00 | 286 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 660.00 | | 34 660.00 | 34 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 795.00 | 873.00 | 554 922.00 | 555 795.00 |
BZ Autres créances | 22 578.00 | | 22 578.00 | 22 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CF Disponibilités | 124 332.00 | | 124 332.00 | 124 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 747.00 | | 10 747.00 | 10 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 770.00 | 873.00 | 765 897.00 | 766 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 087.00 | 182 241.00 | 870 846.00 | 1 053 087.00 |
CR Parts à plus d’un an | 934.00 | | | 934.00 |
CU Autres participations | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 150 381.00 | 242 422.00 | | 150 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 255.00 | -92 041.00 | | 166 255.00 |
DL TOTAL (I) | 481 636.00 | 315 381.00 | | 481 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 836.00 | 1 932.00 | | 15 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 995.00 | 78 492.00 | | 137 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 392.00 | 127 475.00 | | 220 392.00 |
EA Autres dettes | 14 987.00 | 15 814.00 | | 14 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 210.00 | 223 714.00 | | 389 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 846.00 | 539 095.00 | | 870 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 149.00 | 223 714.00 | | 389 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 911.00 | | 2 405.00 | 283 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 797.00 | | | 72 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 258.00 | | 605.00 | 204 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 856.00 | | 1 800.00 | 6 856.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 995.00 | 137 995.00 | | 137 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 282.00 | 59 282.00 | | 59 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 072.00 | 66 072.00 | | 66 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 987.00 | 14 987.00 | | 14 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
UX Autres créances clients | 554 861.00 | | | 554 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 934.00 | | | 934.00 |
VB T. V. A. | 10 794.00 | | | 10 794.00 |
VI Groupe et associés | 15 836.00 | 15 836.00 | | 15 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 747.00 | | | 10 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 220.00 | 588 186.00 | 8 034.00 | 596 220.00 |
VW T.V.A. | 94 697.00 | 94 636.00 | | 94 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 210.00 | 389 149.00 | | 389 210.00 |