| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 640.00 | 44 640.00 | | 44 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 868 456.00 | 23 292 456.00 | 21 576 000.00 | 44 868 456.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 30 046.00 | | 30 046.00 | 30 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 046.00 | | 30 046.00 | 30 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 898 502.00 | 23 292 456.00 | 21 606 046.00 | 44 898 502.00 |
CU Autres participations | 44 819 911.00 | 23 243 911.00 | 21 576 000.00 | 44 819 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 919 452.00 | 7 919 452.00 | | 7 919 452.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 195.00 | 9 785 085.00 | | -47 195.00 |
DL TOTAL (I) | 21 072 257.00 | 30 904 537.00 | | 21 072 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 039.00 | | | 500 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 750.00 | 21 400.00 | | 33 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 789.00 | 21 400.00 | | 533 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 606 046.00 | 30 925 937.00 | | 21 606 046.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 500 039.00 | | | 500 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 526 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 526 083.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 671 749.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 671 749.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 854 334.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 77 779.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 035.00 | 16 303 607.00 | | 8 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 230.00 | 6 518 523.00 | | 55 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 195.00 | 9 785 085.00 | | -47 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 868 456.00 | | | 44 868 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 819 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 868 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 545.00 | | | 48 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 819 911.00 | | | 44 819 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 545.00 | | | 48 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 545.00 | | | 48 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 243 911.00 | | | 23 243 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 243 911.00 | | | 23 243 911.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 750.00 | 33 750.00 | | 33 750.00 |
VI Groupe et associés | 500 039.00 | 500 039.00 | | 500 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 789.00 | 533 789.00 | | 533 789.00 |