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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 728.00 | 18 728.00 | | 18 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 771 993.00 | | 771 993.00 | 771 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 721.00 | 18 728.00 | 771 993.00 | 790 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BZ Autres créances | 65 269.00 | | 65 269.00 | 65 269.00 |
CF Disponibilités | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 146.00 | | 69 146.00 | 69 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 867.00 | 18 728.00 | 841 139.00 | 859 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 030.00 | | | 133 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 219 497.00 | | | 219 497.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 303.00 | | | 13 303.00 |
DH Report à nouveau | 328 183.00 | | | 328 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 753.00 | | | -8 753.00 |
DL TOTAL (I) | 685 261.00 | | | 685 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 777.00 | | | 37 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 830.00 | | | 74 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 616.00 | | | 21 616.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 878.00 | | | 155 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 139.00 | | | 841 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 878.00 | | | 155 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 777.00 | | | 37 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 649.00 | | 243 649.00 | 243 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 649.00 | | 243 649.00 | 243 649.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 40 369.00 | | | 40 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 650.00 | | | 243 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 403.00 | | | 252 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 753.00 | | | -8 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 721.00 | | | 790 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 771 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 790 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 728.00 | | | 18 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 771 993.00 | | | 771 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 396.00 | 2 332.00 | | 16 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 396.00 | 2 332.00 | | 16 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
VB T. V. A. | 326.00 | | | 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 777.00 | 37 777.00 | | 37 777.00 |
VI Groupe et associés | 74 830.00 | 74 830.00 | | 74 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 656.00 | | | 20 656.00 |
VP Divers | 64 943.00 | | | 64 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 823.00 | 66 823.00 | | 66 823.00 |
VW T.V.A. | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 878.00 | 155 878.00 | | 155 878.00 |