| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 236 520.00 | 689 796.00 | 1 546 724.00 | 2 236 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 997 595.00 | 7 484 686.00 | 14 512 909.00 | 21 997 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 940.00 | 3 487.00 | 4 452.00 | 7 940.00 |
AV Immobilisations en cours | 514 600.00 | | 514 600.00 | 514 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 756 655.00 | 8 177 969.00 | 16 578 686.00 | 24 756 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 968.00 | | 93 968.00 | 93 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 824 969.00 | | 4 824 969.00 | 4 824 969.00 |
BZ Autres créances | 2 101 371.00 | | 2 101 371.00 | 2 101 371.00 |
CF Disponibilités | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427 513.00 | | 427 513.00 | 427 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 449 075.00 | | 7 449 075.00 | 7 449 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 205 730.00 | 8 177 969.00 | 24 027 761.00 | 32 205 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 440 000.00 | 7 440 000.00 | | 7 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 055 691.00 | -1 497 397.00 | | -1 055 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 706 584.00 | 441 706.00 | | 706 584.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 169 985.00 | 2 309 972.00 | | 2 169 985.00 |
DL TOTAL (I) | 9 268 879.00 | 8 702 281.00 | | 9 268 879.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 607.00 | 23 607.00 | | 23 607.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 607.00 | 23 607.00 | | 23 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 934 098.00 | 7 045 393.00 | | 6 934 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 004.00 | 2 923.00 | | 3 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 076 732.00 | 1 692 530.00 | | 7 076 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 866.00 | 60 475.00 | | 63 866.00 |
EA Autres dettes | 83 886.00 | 261 157.00 | | 83 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 573 689.00 | 610 702.00 | | 573 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 735 276.00 | 9 673 180.00 | | 14 735 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 027 761.00 | 18 399 068.00 | | 24 027 761.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 256 527.00 | | 6 256 527.00 | 6 256 527.00 |
FG Production vendue services | 4 165 090.00 | | 4 165 090.00 | 4 165 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 421 617.00 | | 10 421 617.00 | 10 421 617.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 300 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 790 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 450 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 886 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 093 982.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 067.00 | |
GE Autres charges | | | 87 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 588 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 201 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -379 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 822 226.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 987.00 | 139 987.00 | | 139 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 987.00 | 139 987.00 | | 139 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 875.00 | | | 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 875.00 | | | 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 112.00 | 139 987.00 | | 139 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 754.00 | 171 774.00 | | 254 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 930 300.00 | 7 135 345.00 | | 14 930 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 223 717.00 | 6 693 639.00 | | 14 223 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 706 584.00 | 441 706.00 | | 706 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 446 348.00 | | 8 315 915.00 | 20 446 348.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 995 654.00 | 9 955.00 | 24 756 655.00 | 3 995 654.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 189 992.00 | 9 955.00 | 24 756 655.00 | 189 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 446 348.00 | | 4 510 254.00 | 20 446 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 093 067.00 | 1 093 982.00 | 9 080.00 | 7 093 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 093 067.00 | 1 093 982.00 | 9 080.00 | 7 093 067.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 607.00 | 64 067.00 | 64 067.00 | 23 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 607.00 | 64 067.00 | 64 067.00 | 23 607.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 067.00 | 64 067.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 679 344.00 | 386 119.00 | 1 767 104.00 | 6 679 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 076 732.00 | 7 076 732.00 | | 7 076 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 890.00 | 86 890.00 | | 86 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 573 689.00 | 573 689.00 | | 573 689.00 |
UX Autres créances clients | 4 824 969.00 | 4 824 969.00 | | 4 824 969.00 |
VB T. V. A. | 1 573 790.00 | 1 573 790.00 | | 1 573 790.00 |
VC Groupe et associés | 363 089.00 | 363 089.00 | | 363 089.00 |
VI Groupe et associés | 254 754.00 | 254 754.00 | | 254 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 366 049.00 | | | 366 049.00 |
VP Divers | 136 132.00 | 136 132.00 | | 136 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 360.00 | 28 360.00 | | 28 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427 513.00 | 427 513.00 | | 427 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 353 854.00 | 7 353 854.00 | | 7 353 854.00 |
VW T.V.A. | 59 341.00 | 59 341.00 | | 59 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 735 276.00 | 8 442 051.00 | 1 767 104.00 | 14 735 276.00 |