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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 400.00 | 8 713.00 | 108 687.00 | 117 400.00 |
AH Fonds commercial | 124 556.00 | | 124 556.00 | 124 556.00 |
AP Constructions | 120 265.00 | 48 696.00 | 71 569.00 | 120 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 237.00 | 31 312.00 | 8 925.00 | 40 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 916 770.00 | 551 110.00 | 365 660.00 | 916 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 428.00 | 639 832.00 | 682 597.00 | 1 322 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 769.00 | 55 184.00 | 407 585.00 | 462 769.00 |
BZ Autres créances | 59 393.00 | | 59 393.00 | 59 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 161.00 | | 46 161.00 | 46 161.00 |
CF Disponibilités | 384 152.00 | | 384 152.00 | 384 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 396.00 | | 12 396.00 | 12 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 871.00 | 55 184.00 | 909 687.00 | 964 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 287 299.00 | 695 015.00 | 1 592 284.00 | 2 287 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 800.00 | 91 800.00 | | 91 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
DG Autres réserves | 642 838.00 | 617 030.00 | | 642 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 551.00 | 25 808.00 | | 50 551.00 |
DL TOTAL (I) | 794 369.00 | 743 818.00 | | 794 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 825.00 | 337 241.00 | | 342 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 167.00 | 82 696.00 | | 143 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 792.00 | 314 970.00 | | 281 792.00 |
EA Autres dettes | 30 131.00 | 26 357.00 | | 30 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 915.00 | 761 265.00 | | 797 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 284.00 | 1 505 083.00 | | 1 592 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 845 378.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 845 378.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 107 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 003 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 001 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 290 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 936.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 208 260.00 | |
GE Autres charges | | | 27 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 934 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 346.00 | 12 152.00 | | 3 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 947.00 | 5 956.00 | | 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 399.00 | 6 197.00 | | 2 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 340.00 | | | 18 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 007 128.00 | 2 771 583.00 | | 3 007 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 956 576.00 | 2 745 777.00 | | 2 956 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 551.00 | 25 808.00 | | 50 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 260 449.00 | | 260 844.00 | 1 260 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 865.00 | 1 322 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 865.00 | 1 077 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 050.00 | | 3 906.00 | 238 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 019 200.00 | | 256 937.00 | 1 019 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 205.00 | 191 440.00 | 198 813.00 | 647 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 623.00 | 1 090.00 | | 7 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 582.00 | 190 349.00 | 198 813.00 | 639 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 167.00 | 143 167.00 | | 143 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 792.00 | 281 792.00 | | 281 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 131.00 | 30 131.00 | | 30 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 456 671.00 | 388 014.00 | 68 657.00 | 456 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 825.00 | 153 798.00 | 189 027.00 | 342 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 353.00 | | | 185 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 769.00 | | | 179 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 492.00 | 65 492.00 | | 65 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 758.00 | 465 901.00 | 71 857.00 | 537 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 915.00 | 608 888.00 | | 797 915.00 |