| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 659.00 | 29 854.00 | 24 805.00 | 54 659.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
AP Constructions | 51 359.00 | 12 927.00 | 38 433.00 | 51 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 978.00 | 141 112.00 | 3 867.00 | 144 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 543.00 | 159 058.00 | 380 485.00 | 539 543.00 |
AV Immobilisations en cours | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 357.00 | | 7 357.00 | 7 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 888.00 | 353 811.00 | 894 076.00 | 1 247 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 658 868.00 | | 658 868.00 | 658 868.00 |
BN En cours de production de biens | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 968.00 | | 20 968.00 | 20 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 934 496.00 | 32 428.00 | 2 902 067.00 | 2 934 496.00 |
BZ Autres créances | 369 226.00 | | 369 226.00 | 369 226.00 |
CF Disponibilités | 17 928.00 | | 17 928.00 | 17 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 131 174.00 | 32 428.00 | 4 098 746.00 | 4 131 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 379 062.00 | 386 240.00 | 4 992 822.00 | 5 379 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 200.00 | 4 070.00 | 9 130.00 | 13 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 202 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 510.00 | 7 289.00 | | 7 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 449.00 | 68 221.00 | | 71 449.00 |
DL TOTAL (I) | 580 959.00 | 629 510.00 | | 580 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 139.00 | 283 211.00 | | 733 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 185.00 | 4 447.00 | | 355 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 743.00 | 212 163.00 | | 514 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 722 650.00 | 271 437.00 | | 722 650.00 |
EA Autres dettes | 2 086 146.00 | 706 084.00 | | 2 086 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 411 864.00 | 1 477 342.00 | | 4 411 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 992 822.00 | 2 106 851.00 | | 4 992 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 125 563.00 | 1 373 290.00 | | 4 125 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 376 645.00 | 123 653.00 | | 376 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 131.00 | | 662 657.00 | 590 131.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 900.00 | | 1 247 888.00 | 4 900.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 900.00 | -4 900.00 | 61 449.00 | 4 900.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 900.00 | 1 165 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 029.00 | | 29 420.00 | 32 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 044.00 | | 631 737.00 | 539 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 857.00 | | 1 500.00 | 5 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 409.00 | 98 402.00 | | 255 409.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98.00 | 3 972.00 | | 98.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 460.00 | 5 184.00 | | 31 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 851.00 | 89 246.00 | | 223 851.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 309.00 | 32 429.00 | 59 309.00 | 59 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 309.00 | 32 429.00 | 59 309.00 | 59 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 309.00 | 32 429.00 | 59 309.00 | 59 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 429.00 | 59 309.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 743.00 | 514 743.00 | | 514 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 932.00 | 36 932.00 | | 36 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 575.00 | 116 575.00 | | 116 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 780.00 | 17 780.00 | | 17 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 086 146.00 | 2 086 146.00 | | 2 086 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
UX Autres créances clients | 2 928 027.00 | 2 928 027.00 | | 2 928 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
VB T. V. A. | 353 647.00 | 353 647.00 | | 353 647.00 |
VC Groupe et associés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384 271.00 | 384 271.00 | | 384 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 867.00 | 62 568.00 | 211 419.00 | 348 867.00 |
VI Groupe et associés | 373 185.00 | 373 185.00 | | 373 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 526.00 | 18 526.00 | | 18 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 315 768.00 | 3 315 768.00 | | 3 315 768.00 |
VW T.V.A. | 514 837.00 | 514 837.00 | | 514 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 411 862.00 | 4 125 563.00 | 211 419.00 | 4 411 862.00 |