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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 727.00 | 76 477.00 | 40 250.00 | 116 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 552.00 | 257 906.00 | 83 647.00 | 341 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 028.00 | 343 671.00 | 589 357.00 | 933 028.00 |
BN En cours de production de biens | 251 926.00 | | 251 926.00 | 251 926.00 |
BT Marchandises | 103 338.00 | | 103 338.00 | 103 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 612 858.00 | 24 123.00 | 1 588 736.00 | 1 612 858.00 |
BZ Autres créances | 201 957.00 | | 201 957.00 | 201 957.00 |
CF Disponibilités | 173 586.00 | | 173 586.00 | 173 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 358 667.00 | 24 123.00 | 2 334 544.00 | 2 358 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 291 694.00 | 367 794.00 | 2 923 900.00 | 3 291 694.00 |
CU Autres participations | 419 365.00 | | 419 365.00 | 419 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 960.00 | 400 000.00 | | 8 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
DG Autres réserves | 808 985.00 | 693 765.00 | | 808 985.00 |
DH Report à nouveau | | -129 441.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 918.00 | 244 661.00 | | 249 918.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 664.00 | 1 209 786.00 | | 1 068 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 675.00 | 469 565.00 | | 46 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 315.00 | 461 984.00 | | 747 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 999 478.00 | 900 479.00 | | 999 478.00 |
EA Autres dettes | | 45 999.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 326.00 | 49 707.00 | | 60 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 855 237.00 | 1 929 177.00 | | 1 855 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 923 900.00 | 3 138 963.00 | | 2 923 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 840 894.00 | | 840 894.00 | 840 894.00 |
FG Production vendue services | 4 428 359.00 | | 4 428 359.00 | 4 428 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 269 253.00 | | 5 269 253.00 | 5 269 253.00 |
FM Production stockée | | | -21 140.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 838.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 292 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 661 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 887 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 616 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 658 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 123.00 | |
GE Autres charges | | | 2 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 021 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 565.00 | | | 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 965.00 | 254.00 | | 10 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 263.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 965.00 | 1 517.00 | | 10 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 136.00 | -1 517.00 | | -5 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 128.00 | -533.00 | | 7 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 301 864.00 | 4 824 584.00 | | 5 301 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 051 946.00 | 4 579 923.00 | | 5 051 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 918.00 | 244 661.00 | | 249 918.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 937.00 | 5 386.00 | | 4 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 429.00 | | | 825 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 933 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 792.00 | | | 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 177.00 | | | 399 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 460.00 | | | 425 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 647.00 | 44 876.00 | 15 852.00 | 314 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 792.00 | | | 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 855.00 | 44 876.00 | 15 852.00 | 313 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 315.00 | 747 315.00 | | 747 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 326.00 | 60 326.00 | | 60 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 884.00 | 23 748.00 | 22 135.00 | 45 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 316.00 | | | 23 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 835 912.00 | 1 829 817.00 | 6 095.00 | 1 835 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 855 237.00 | 1 831 938.00 | 22 135.00 | 1 855 237.00 |