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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 206.00 | 110 298.00 | 19 908.00 | 130 206.00 |
AN Terrains | 2 333 097.00 | 76 634.00 | 2 256 463.00 | 2 333 097.00 |
AP Constructions | 10 461 111.00 | 6 593 136.00 | 3 867 975.00 | 10 461 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 457 898.00 | 1 102 569.00 | 355 329.00 | 1 457 898.00 |
AV Immobilisations en cours | 123 527.00 | | 123 527.00 | 123 527.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 906 857.00 | 3 598 005.00 | 93 308 852.00 | 96 906 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BF Prêts | 236 920.00 | | 236 920.00 | 236 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 657 143.00 | 11 481 377.00 | 100 175 766.00 | 111 657 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 072 319.00 | 2 109.00 | 4 070 210.00 | 4 072 319.00 |
BZ Autres créances | 31 670 339.00 | | 31 670 339.00 | 31 670 339.00 |
CF Disponibilités | 9 776 708.00 | | 9 776 708.00 | 9 776 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207 719.00 | | 207 719.00 | 207 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 727 085.00 | 2 109.00 | 45 724 976.00 | 45 727 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 384 228.00 | 11 483 486.00 | 145 900 742.00 | 157 384 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 899 000.00 | 31 899 000.00 | | 31 899 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050 295.00 | 1 050 295.00 | | 1 050 295.00 |
DH Report à nouveau | 12 530 629.00 | 13 913 157.00 | | 12 530 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 514 235.00 | -1 382 528.00 | | 6 514 235.00 |
DK Provisions réglementées | 1 098 508.00 | 1 024 371.00 | | 1 098 508.00 |
DL TOTAL (I) | 53 092 667.00 | 46 504 295.00 | | 53 092 667.00 |
DP Provisions pour risques | 819 900.00 | 914 900.00 | | 819 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 491 029.00 | 379 794.00 | | 491 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 310 929.00 | 1 294 694.00 | | 1 310 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 571 420.00 | 51 000 000.00 | | 46 571 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 535 669.00 | 36 954 061.00 | | 41 535 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 262.00 | 165 359.00 | | 53 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996 766.00 | 1 138 511.00 | | 996 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 844 497.00 | 1 103 006.00 | | 1 844 497.00 |
EA Autres dettes | 495 532.00 | 725 319.00 | | 495 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 497 146.00 | 91 086 256.00 | | 91 497 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 900 742.00 | 138 885 244.00 | | 145 900 742.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 535 669.00 | | | 41 535 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 11 707 363.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 707 363.00 | |
FN Production immobilisée | | | 601 794.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 103 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 414 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 033 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 522 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 578 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 455 267.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 109.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 618 029.00 | |
GE Autres charges | | | 113 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 655 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 759 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 706 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 366 788.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 073 410.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 289 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 289 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 783 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 542 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 679.00 | 1 860.00 | | 1 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 534.00 | 33 100.00 | | 2 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 213.00 | 34 960.00 | | 4 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 11.00 | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 396.00 | 9 291.00 | | 396.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 137.00 | 67 158.00 | | 74 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 551.00 | 76 461.00 | | 74 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 338.00 | -41 501.00 | | -70 338.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 404 098.00 | 353 675.00 | | 404 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -445 674.00 | -271 695.00 | | -445 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 492 250.00 | 12 693 465.00 | | 19 492 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 978 015.00 | 14 075 993.00 | | 12 978 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 514 235.00 | -1 382 528.00 | | 6 514 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 384 757.00 | | 425 122.00 | 111 384 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 150 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 735.00 | 111 657 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 735.00 | 14 376 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 206.00 | | | 130 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 158 045.00 | | 371 059.00 | 14 158 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 096 506.00 | | 54 063.00 | 97 096 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 478 050.00 | 455 266.00 | 126 579.00 | 7 478 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 767.00 | 10 531.00 | | 99 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 378 283.00 | 444 735.00 | 126 579.00 | 7 378 283.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 024 371.00 | 74 137.00 | | 1 024 371.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 294 695.00 | 618 029.00 | 601 794.00 | 1 294 695.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 76 634.00 | | | 76 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 674 639.00 | | | 3 674 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 993 705.00 | 692 166.00 | 601 794.00 | 5 993 705.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232 675.00 | -36 609 289.00 | 36 954 061.00 | 232 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 996 766.00 | 996 766.00 | | 996 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 423 029.00 | 423 029.00 | | 423 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 569 344.00 | 569 344.00 | | 569 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 863.00 | 69 863.00 | | 69 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495 532.00 | 495 532.00 | | 495 532.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
UP Prêts | 236 920.00 | | 236 920.00 | 236 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
UX Autres créances clients | 4 072 319.00 | 4 072 319.00 | | 4 072 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 976.00 | 10 244.00 | | 37 976.00 |
VB T. V. A. | 146 511.00 | 146 511.00 | | 146 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 571 420.00 | | 51 000 000.00 | 46 571 420.00 |
VI Groupe et associés | 10 482 293.00 | 10 482 293.00 | | 10 482 293.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 132 556.00 | 132 556.00 | | 132 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 301.00 | 68 301.00 | | 68 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 351 596.00 | 31 351 596.00 | | 31 351 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 719.00 | 207 719.00 | | 207 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 193 940.00 | 35 922 645.00 | 243 563.00 | 36 193 940.00 |
VW T.V.A. | 713 960.00 | 713 960.00 | | 713 960.00 |