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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 1.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 974.00 | 1 993.00 | 3 980.00 | 5 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 997 132.00 | 31 942 840.00 | 67 054 292.00 | 98 997 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 320.00 | | 152 320.00 | 152 320.00 |
BZ Autres créances | 2 791 597.00 | | 2 791 597.00 | 2 791 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 567 446.00 | 101 194.00 | 5 466 251.00 | 5 567 446.00 |
CF Disponibilités | 1 765 583.00 | | 1 765 583.00 | 1 765 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 278 150.00 | 101 194.00 | 10 176 955.00 | 10 278 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 275 283.00 | 32 044 034.00 | 77 231 248.00 | 109 275 283.00 |
CU Autres participations | 98 991 158.00 | 31 940 846.00 | 67 050 311.00 | 98 991 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 971 134.00 | 64 971 134.00 | | 64 971 134.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 760 029.00 | 760 029.00 | | 760 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 471 420.00 | 471 420.00 | | 471 420.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 63 894.00 | 63 894.00 | | 63 894.00 |
DG Autres réserves | 3 167 043.00 | 3 167 043.00 | | 3 167 043.00 |
DH Report à nouveau | -9 216 861.00 | -9 813 825.00 | | -9 216 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 525 146.00 | 596 964.00 | | 1 525 146.00 |
DL TOTAL (I) | 61 741 807.00 | 60 216 661.00 | | 61 741 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 427.00 | 62 515.00 | | 54 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 157.00 | 222 271.00 | | 180 157.00 |
EA Autres dettes | 10 254 855.00 | 12 391 698.00 | | 10 254 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 489 440.00 | 17 676 486.00 | | 15 489 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 231 248.00 | 77 893 147.00 | | 77 231 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 489 440.00 | 17 676 486.00 | | 15 489 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 889.00 | 266 051.00 | 391 941.00 | 125 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 889.00 | 266 051.00 | 391 941.00 | 125 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 982.00 | |
GE Autres charges | | | 2 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -549 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 657 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 589.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 56 958.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 315 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 069 117.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 838 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 468.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 47 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 968 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 101 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 966.00 | | | 29 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 966.00 | | | 29 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 997.00 | | | 10 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 243.00 | | | 13 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 723.00 | | | 16 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -956 709.00 | -1 102 986.00 | | -956 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 493 269.00 | 777 700.00 | | 2 493 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 122.00 | 180 735.00 | | 968 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 525 146.00 | 596 964.00 | | 1 525 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 005 914.00 | | 3 004 962.00 | 96 005 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 997.00 | 98 991 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 744.00 | 98 997 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 747.00 | 5 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 758.00 | | 4 962.00 | 3 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 002 155.00 | | 3 000 000.00 | 96 002 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 758.00 | 982.00 | 2 747.00 | 3 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 758.00 | 982.00 | 2 747.00 | 3 758.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 56 958.00 | 101 194.00 | 56 958.00 | 56 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 260 590.00 | 838 409.00 | 56 958.00 | 31 260 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 260 590.00 | 838 409.00 | 56 958.00 | 31 260 590.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 838 409.00 | 56 958.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 427.00 | 54 427.00 | | 54 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 177.00 | 84 177.00 | | 84 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 294.00 | 68 294.00 | | 68 294.00 |
UX Autres créances clients | 152 320.00 | 152 320.00 | | 152 320.00 |
VB T. V. A. | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
VC Groupe et associés | 28 124.00 | 28 124.00 | | 28 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 254 855.00 | 10 254 855.00 | | 10 254 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 751 815.00 | 2 751 815.00 | | 2 751 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 945 120.00 | 2 945 120.00 | | 2 945 120.00 |
VW T.V.A. | 18 436.00 | 18 436.00 | | 18 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 489 440.00 | 15 489 440.00 | | 15 489 440.00 |