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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 436.00 | 241 027.00 | 334 408.00 | 575 436.00 |
CF Disponibilités | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 987.00 | 241 027.00 | 335 959.00 | 576 987.00 |
CU Autres participations | 574 408.00 | 240 000.00 | 334 408.00 | 574 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 392 064.00 | 392 064.00 | | 392 064.00 |
DH Report à nouveau | -24 406.00 | | | -24 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 080.00 | -24 406.00 | | -42 080.00 |
DL TOTAL (I) | 334 377.00 | 376 458.00 | | 334 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 111.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 581.00 | 1 450.00 | | 1 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 938.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 581.00 | 3 499.00 | | 1 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 959.00 | 379 957.00 | | 335 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 581.00 | 3 499.00 | | 1 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 938.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 179 590.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 080.00 | 203 997.00 | | 42 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 080.00 | -24 406.00 | | -42 080.00 |