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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 142.00 | | 15 142.00 | 15 142.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 480.00 | 22 632.00 | 848.00 | 23 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 013.00 | 146 996.00 | 2 017.00 | 149 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 045.00 | 170 138.00 | 21 907.00 | 192 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 466.00 | | 192 466.00 | 192 466.00 |
BZ Autres créances | 37 770.00 | | 37 770.00 | 37 770.00 |
CF Disponibilités | 127 439.00 | | 127 439.00 | 127 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 026.00 | | 10 026.00 | 10 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 093.00 | | 373 093.00 | 373 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 138.00 | 170 138.00 | 395 000.00 | 565 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 224 700.00 | 213 704.00 | | 224 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 533.00 | 10 996.00 | | 28 533.00 |
DL TOTAL (I) | 278 533.00 | 250 000.00 | | 278 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149.00 | 176.00 | | 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 535.00 | 4 287.00 | | 4 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 823.00 | 10 233.00 | | 13 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 551.00 | 53 276.00 | | 95 551.00 |
EA Autres dettes | 2 408.00 | 3 132.00 | | 2 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 466.00 | 71 104.00 | | 116 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 000.00 | 321 104.00 | | 395 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 466.00 | 71 104.00 | | 116 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | 176.00 | | 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 103.00 | | 1 942.00 | 190 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 652.00 | | | 15 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 551.00 | | 1 942.00 | 170 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 724.00 | 2 414.00 | | 167 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510.00 | | | 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 214.00 | 2 414.00 | | 167 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 823.00 | 13 823.00 | | 13 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 192 466.00 | 192 466.00 | | 192 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VP Divers | 37 770.00 | 37 770.00 | | 37 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 551.00 | 95 551.00 | | 95 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 162.00 | 240 262.00 | 3 900.00 | 244 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 466.00 | 116 466.00 | | 116 466.00 |