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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 702.00 | 13 183.00 | 4 519.00 | 17 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 757.00 | 31 757.00 | | 31 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 266.00 | 44 940.00 | 10 326.00 | 55 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 333.00 | 924.00 | 383 409.00 | 384 333.00 |
BZ Autres créances | 27 615.00 | | 27 615.00 | 27 615.00 |
CF Disponibilités | 254 772.00 | | 254 772.00 | 254 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 189.00 | 924.00 | 666 265.00 | 667 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 455.00 | 45 864.00 | 676 591.00 | 722 455.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 359 361.00 | 400 189.00 | | 359 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 088.00 | -40 828.00 | | 17 088.00 |
DL TOTAL (I) | 385 249.00 | 368 161.00 | | 385 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 294.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 128.00 | 120 387.00 | | 109 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 751.00 | 127 214.00 | | 179 751.00 |
EA Autres dettes | 2 418.00 | 37 277.00 | | 2 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 343.00 | 285 173.00 | | 291 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 591.00 | 653 333.00 | | 676 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 337.00 | 285 173.00 | | 291 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 266.00 | | | 55 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 459.00 | | | 49 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 796.00 | 2 144.00 | | 42 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 796.00 | 2 144.00 | | 42 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 924.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 924.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 924.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 128.00 | 109 128.00 | | 109 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 644.00 | 66 644.00 | | 66 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 835.00 | 30 835.00 | | 30 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
UX Autres créances clients | 383 224.00 | 376 913.00 | 6 311.00 | 383 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VB T. V. A. | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 224.00 | 406 106.00 | 12 118.00 | 418 224.00 |
VW T.V.A. | 81 801.00 | 81 801.00 | | 81 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 343.00 | 291 337.00 | 6.00 | 291 343.00 |