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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 724.00 | 7 693.00 | 31.00 | 7 724.00 |
AP Constructions | 18 056.00 | 18 056.00 | | 18 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 327.00 | 8 956.00 | 1 372.00 | 10 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 191.00 | 36 469.00 | 5 722.00 | 42 191.00 |
BF Prêts | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 931.00 | 71 174.00 | 18 758.00 | 89 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 677.00 | | 213 677.00 | 213 677.00 |
BZ Autres créances | 26 982.00 | | 26 982.00 | 26 982.00 |
CF Disponibilités | 282 566.00 | | 282 566.00 | 282 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 489.00 | | 528 489.00 | 528 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 420.00 | 71 174.00 | 547 246.00 | 618 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 93 295.00 | 79 620.00 | | 93 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 755.00 | 13 675.00 | | 25 755.00 |
DL TOTAL (I) | 163 049.00 | 137 295.00 | | 163 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 766.00 | 75 641.00 | | 75 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 98.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 472.00 | 282 364.00 | | 142 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 817.00 | 184 167.00 | | 157 817.00 |
EA Autres dettes | 8 068.00 | 757.00 | | 8 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 197.00 | 543 027.00 | | 384 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 246.00 | 680 321.00 | | 547 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 552.00 | 468 027.00 | | 321 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 456 926.00 | | 1 456 926.00 | 1 456 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 456 926.00 | | 1 456 926.00 | 1 456 926.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 482 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 808 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 250.00 | |
GE Autres charges | | | 16 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 444 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 076.00 | 3 964.00 | | 12 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 482 577.00 | 1 103 891.00 | | 1 482 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 456 823.00 | 1 090 216.00 | | 1 456 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 755.00 | 13 675.00 | | 25 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 409.00 | | 11 523.00 | 78 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 509.00 | | 215.00 | 7 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 601.00 | | 5 974.00 | 64 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 299.00 | | 5 333.00 | 6 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 924.00 | 4 250.00 | | 66 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 509.00 | 184.00 | | 7 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 415.00 | 4 066.00 | | 59 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 435.00 | | 8 435.00 | 8 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 435.00 | | 8 435.00 | 8 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 435.00 | | 8 435.00 | 8 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 472.00 | 142 472.00 | | 142 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 020.00 | 56 020.00 | | 56 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 427.00 | 47 427.00 | | 47 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
UP Prêts | 5 333.00 | 2 000.00 | 3 333.00 | 5 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
UX Autres créances clients | 213 677.00 | 213 677.00 | | 213 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VB T. V. A. | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 12 355.00 | 62 645.00 | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 555.00 | 247 923.00 | 9 632.00 | 257 555.00 |
VW T.V.A. | 44 396.00 | 44 396.00 | | 44 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 197.00 | 321 552.00 | 62 645.00 | 384 197.00 |