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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 071.00 | 1 844.00 | 227.00 | 2 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 785.00 | 26 763.00 | 8 022.00 | 34 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 298.00 | | 11 298.00 | 11 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 935.00 | | 7 935.00 | 7 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 192 980.00 | 3 034 607.00 | 4 158 372.00 | 7 192 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 112.00 | | 687 112.00 | 687 112.00 |
BZ Autres créances | 1 899 983.00 | | 1 899 983.00 | 1 899 983.00 |
CF Disponibilités | 1 504 731.00 | | 1 504 731.00 | 1 504 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 227.00 | | 49 227.00 | 49 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 141 054.00 | | 4 141 054.00 | 4 141 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 334 034.00 | 3 034 607.00 | 8 299 426.00 | 11 334 034.00 |
CU Autres participations | 7 136 890.00 | 3 006 000.00 | 4 130 890.00 | 7 136 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 479 100.00 | 479 100.00 | | 479 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 910.00 | 47 910.00 | | 47 910.00 |
DG Autres réserves | 491 782.00 | 214 373.00 | | 491 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 256 918.00 | 277 410.00 | | 1 256 918.00 |
DL TOTAL (I) | 2 275 710.00 | 1 018 792.00 | | 2 275 710.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 142.00 | 2 429.00 | | 10 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 526 771.00 | 7 095 779.00 | | 5 526 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 118.00 | 192 550.00 | | 188 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 099.00 | 162 023.00 | | 244 099.00 |
EA Autres dettes | 2 520.00 | 26 319.00 | | 2 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 796.00 | 52 034.00 | | 42 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 014 446.00 | 7 531 133.00 | | 6 014 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 299 426.00 | 8 549 925.00 | | 8 299 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 014 446.00 | 7 531 133.00 | | 6 014 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 592.00 | 2 429.00 | | 1 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 305 140.00 | | 1 305 140.00 | 1 305 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 305 140.00 | | 1 305 140.00 | 1 305 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 311 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 167.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 270.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 544 914.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 544 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 179 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 179 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 365 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 802.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 760 000.00 | 49 000.00 | | 760 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 760 000.00 | 57 802.00 | | 760 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 274 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 274 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 760 000.00 | -216 198.00 | | 760 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 616 842.00 | 2 144 505.00 | | 3 616 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 359 923.00 | 1 867 095.00 | | 2 359 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 256 918.00 | 277 410.00 | | 1 256 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 158.00 | 24 449.00 | 394 000.00 | 4 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 844.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 158.00 | 22 605.00 | 394 000.00 | 4 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 526 771.00 | 5 526 771.00 | | 5 526 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 118.00 | 188 118.00 | | 188 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 099.00 | 244 099.00 | | 244 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 796.00 | 42 796.00 | | 42 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 935.00 | | 7 935.00 | 7 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 636 323.00 | 2 636 323.00 | | 2 636 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 644 258.00 | 2 636 323.00 | 7 935.00 | 2 644 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 014 446.00 | 6 014 446.00 | | 6 014 446.00 |