| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
AH Fonds commercial | 1 079 034.00 | | 1 079 034.00 | 1 079 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 507.00 | 95 614.00 | 3 893.00 | 99 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 741.00 | 104 813.00 | 1 082 927.00 | 1 187 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 835 595.00 | 47 499.00 | 1 788 096.00 | 1 835 595.00 |
BZ Autres créances | 2 929 032.00 | | 2 929 032.00 | 2 929 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246 036.00 | | 246 036.00 | 246 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 010 663.00 | 47 499.00 | 4 963 165.00 | 5 010 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 198 404.00 | 152 312.00 | 6 046 092.00 | 6 198 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 941 510.00 | 1 941 510.00 | | 1 941 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 194 151.00 | 194 151.00 | | 194 151.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 365.00 | 38 365.00 | | 38 365.00 |
DH Report à nouveau | 787 958.00 | 688 869.00 | | 787 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 507.00 | 99 089.00 | | 71 507.00 |
DL TOTAL (I) | 3 035 007.00 | 2 963 500.00 | | 3 035 007.00 |
DQ Provisions pour charges | 325 218.00 | 240 380.00 | | 325 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 325 218.00 | 240 380.00 | | 325 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 054.00 | 1 321.00 | | 1 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 641 472.00 | 1 875 752.00 | | 1 641 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 751 452.00 | 642 872.00 | | 751 452.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 291 884.00 | 52 365.00 | | 291 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 685 867.00 | 2 572 314.00 | | 2 685 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 046 092.00 | 5 776 194.00 | | 6 046 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 594 879.00 | | 3 594 879.00 | 3 594 879.00 |
FG Production vendue services | 3 597 644.00 | 2 154 993.00 | 5 752 637.00 | 3 597 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 192 524.00 | 2 154 993.00 | 9 347 516.00 | 7 192 524.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 357 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 772 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 900 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 668 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 709 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 521.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 006.00 | |
GE Autres charges | | | 11 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 267 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 239.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 350.00 | 840.00 | | 3 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 350.00 | 9 840.00 | | 3 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 480.00 | 17 779.00 | | 1 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 480.00 | 17 779.00 | | 1 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 870.00 | -7 939.00 | | 1 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 602.00 | 24 974.00 | | 20 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 361 035.00 | 8 497 263.00 | | 9 361 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 289 528.00 | 8 398 173.00 | | 9 289 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 507.00 | 99 089.00 | | 71 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 741.00 | | | 1 187 741.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 187 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 088 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 088 233.00 | | | 1 088 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 507.00 | | | 99 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 088.00 | 1 726.00 | | 103 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 889.00 | 1 726.00 | | 93 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 380.00 | 87 006.00 | 2 168.00 | 240 380.00 |
6T Sur comptes clients | 12 978.00 | 34 521.00 | | 12 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 978.00 | 34 521.00 | | 12 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 358.00 | 121 527.00 | 2 168.00 | 253 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 527.00 | 2 168.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 641 472.00 | 1 641 472.00 | | 1 641 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 338 591.00 | 338 591.00 | | 338 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 457.00 | 229 457.00 | | 229 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8L Produits constatés d’avance | 291 884.00 | 291 884.00 | | 291 884.00 |
UX Autres créances clients | 1 835 595.00 | 1 835 595.00 | | 1 835 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VB T. V. A. | 14 771.00 | 14 771.00 | | 14 771.00 |
VC Groupe et associés | 2 457 772.00 | 2 457 772.00 | | 2 457 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 852.00 | 40 852.00 | | 40 852.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 565.00 | 38 565.00 | | 38 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414 000.00 | 414 000.00 | | 414 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 036.00 | 246 036.00 | | 246 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 010 663.00 | 5 010 663.00 | | 5 010 663.00 |
VW T.V.A. | 144 840.00 | 144 840.00 | | 144 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 685 867.00 | 2 685 867.00 | | 2 685 867.00 |