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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 095 740.00 | | 1 095 740.00 | 1 095 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 329 561.00 | 596.00 | 328 965.00 | 329 561.00 |
BF Prêts | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 590 922.00 | 1 700.00 | 1 589 222.00 | 1 590 922.00 |
BZ Autres créances | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 076.00 | 312.00 | 32 763.00 | 33 076.00 |
CF Disponibilités | 25 031.00 | | 25 031.00 | 25 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 976.00 | 312.00 | 60 664.00 | 60 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 898.00 | 2 012.00 | 1 649 885.00 | 1 651 898.00 |
CU Autres participations | 100 516.00 | | 100 516.00 | 100 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 272.00 | 1 050 272.00 | | 1 050 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 028.00 | 105 028.00 | | 105 028.00 |
DG Autres réserves | 348 790.00 | 318 894.00 | | 348 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 191.00 | 29 896.00 | | 24 191.00 |
DL TOTAL (I) | 1 528 281.00 | 1 504 090.00 | | 1 528 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 484.00 | 315 874.00 | | 12 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 152.00 | 5 318.00 | | 9 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74.00 | 5 350.00 | | 74.00 |
EA Autres dettes | 99 894.00 | 99 894.00 | | 99 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 604.00 | 426 436.00 | | 121 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 885.00 | 1 930 526.00 | | 1 649 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 121.00 | 426 436.00 | | 109 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 822.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 392.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 034.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 360.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 381 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 382 260.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 516.00 | 231.00 | | 3 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 358 076.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 516.00 | 1 358 307.00 | | 3 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 516.00 | 23 953.00 | | -3 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 242.00 | 5 276.00 | | 3 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 034.00 | 1 407 673.00 | | 40 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 842.00 | 1 377 777.00 | | 15 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 191.00 | 29 896.00 | | 24 191.00 |