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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 329.00 | 8 100.00 | 3 229.00 | 11 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 329.00 | 8 100.00 | 3 229.00 | 11 329.00 |
BZ Autres créances | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
CF Disponibilités | 985 691.00 | | 985 691.00 | 985 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 493.00 | | 990 493.00 | 990 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 822.00 | 8 100.00 | 993 722.00 | 1 001 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 925 843.00 | 1 129 980.00 | | 925 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 578.00 | -4 137.00 | | 44 578.00 |
DL TOTAL (I) | 978 805.00 | 1 134 227.00 | | 978 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 860.00 | 10 204.00 | | 12 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 913.00 | | |
EA Autres dettes | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 917.00 | 11 117.00 | | 14 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 722.00 | 1 145 344.00 | | 993 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 917.00 | 11 117.00 | | 14 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 285.00 | | 25 285.00 | 25 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 285.00 | | 25 285.00 | 25 285.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 185.00 | 66 514.00 | | 89 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 607.00 | 70 651.00 | | 44 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 578.00 | -4 137.00 | | 44 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 329.00 | | | 11 329.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 329.00 | | | 11 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VB T. V. A. | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 917.00 | 14 917.00 | | 14 917.00 |