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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 476.00 | 13 438.00 | 10 038.00 | 23 476.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 147 030.00 | 147 030.00 | | 147 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607 300.00 | 577 450.00 | 29 850.00 | 607 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 332.00 | 62 359.00 | 5 972.00 | 68 332.00 |
BF Prêts | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 755.00 | | 26 755.00 | 26 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 179.00 | 800 278.00 | 119 902.00 | 920 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 522 016.00 | 27 480.00 | 1 494 536.00 | 1 522 016.00 |
BZ Autres créances | 268 142.00 | | 268 142.00 | 268 142.00 |
CF Disponibilités | 577 167.00 | | 577 167.00 | 577 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 890.00 | | 111 890.00 | 111 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 480 424.00 | 27 480.00 | 2 452 944.00 | 2 480 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 400 604.00 | 827 758.00 | 2 572 846.00 | 3 400 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 080.00 | 370 080.00 | | 370 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 008.00 | 37 008.00 | | 37 008.00 |
DH Report à nouveau | -316 261.00 | -143 857.00 | | -316 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 129.00 | -172 404.00 | | 27 129.00 |
DL TOTAL (I) | 117 956.00 | 90 826.00 | | 117 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 325.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 835 569.00 | 751 048.00 | | 835 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 322.00 | 4 488.00 | | 41 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 034.00 | 759 774.00 | | 1 157 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 403.00 | 435 577.00 | | 338 403.00 |
EA Autres dettes | 77 563.00 | 35 404.00 | | 77 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | 12 800.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 454 890.00 | 2 000 416.00 | | 2 454 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 572 846.00 | 2 091 243.00 | | 2 572 846.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 835 569.00 | | | 835 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 708 372.00 | | 4 708 372.00 | 4 708 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 708 372.00 | | 4 708 372.00 | 4 708 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 728 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 819 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 652 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 888 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103.00 | |
GE Autres charges | | | 2 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 816 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 987.00 | 5 755.00 | | 8 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 021.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 987.00 | 36 776.00 | | 8 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548.00 | 3 116.00 | | 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 409.00 | | | 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 957.00 | 3 116.00 | | 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 030.00 | 33 661.00 | | 8 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -119 475.00 | | | -119 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 737 103.00 | 3 467 790.00 | | 4 737 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 709 974.00 | 3 640 194.00 | | 4 709 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 129.00 | -172 404.00 | | 27 129.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 645.00 | 78 160.00 | | 26 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 930.00 | | 27 813.00 | 1 032 930.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -2 679.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -2 679.00 | 29 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 564.00 | 920 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 243.00 | 822 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 476.00 | | | 68 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 951 337.00 | | 14 568.00 | 951 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 117.00 | | 13 245.00 | 13 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 903 900.00 | 39 211.00 | 142 834.00 | 903 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 828.00 | 4 610.00 | | 8 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895 072.00 | 34 601.00 | 142 834.00 | 895 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 574.00 | 103.00 | 2 197.00 | 29 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 574.00 | 103.00 | 2 197.00 | 29 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 574.00 | 103.00 | 2 197.00 | 29 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103.00 | 2 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 034.00 | 1 157 034.00 | | 1 157 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 888.00 | 16 888.00 | | 16 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 487.00 | 129 487.00 | | 129 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 563.00 | 77 563.00 | | 77 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UP Prêts | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 755.00 | | 26 755.00 | 26 755.00 |
UX Autres créances clients | 1 492 424.00 | 1 492 424.00 | | 1 492 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 593.00 | 29 593.00 | | 29 593.00 |
VB T. V. A. | 13 827.00 | 13 827.00 | | 13 827.00 |
VI Groupe et associés | 835 569.00 | 835 569.00 | | 835 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 475.00 | 119 475.00 | | 119 475.00 |
VP Divers | 21 350.00 | 21 350.00 | | 21 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 964.00 | 35 964.00 | | 35 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 804.00 | 112 804.00 | | 112 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 890.00 | 111 890.00 | | 111 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 931 089.00 | 1 904 334.00 | 26 755.00 | 1 931 089.00 |
VW T.V.A. | 156 064.00 | 156 064.00 | | 156 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 413 568.00 | 2 413 568.00 | | 2 413 568.00 |