| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 390.00 | 81.00 | 309.00 | 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 271.00 | 49 574.00 | 2 697.00 | 52 271.00 |
040 Immobilisations financières | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 516.00 | 49 655.00 | 47 861.00 | 97 516.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 059.00 | | 24 059.00 | 24 059.00 |
072 Créances – Autres | 11 948.00 | | 11 948.00 | 11 948.00 |
084 Disponibilités | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
092 Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 848.00 | | 45 848.00 | 45 848.00 |
110 Total général Actif | 143 364.00 | 49 655.00 | 93 710.00 | 143 364.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 904.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 410.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 626.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 253.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 661.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 569.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 421.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 227.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 457.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 710.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 390.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 237 769.00 | 271 010.00 | | 237 769.00 |
230 Autres produits | 10 097.00 | 7 430.00 | | 10 097.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 865.00 | 278 440.00 | | 247 865.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 774.00 | 124 432.00 | | 100 774.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 787.00 | -459.00 | | 787.00 |
242 Autres charges externes. | 68 862.00 | 67 868.00 | | 68 862.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 678.00 | 1 945.00 | | 1 678.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 515.00 | 87 718.00 | | 84 515.00 |
252 Charges sociales | 11 079.00 | 10 574.00 | | 11 079.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 889.00 | 2 058.00 | | 1 889.00 |
262 Autres charges | 132.00 | 122.00 | | 132.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 715.00 | 294 258.00 | | 269 715.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 850.00 | -15 818.00 | | -21 850.00 |
294 Charges financières | 456.00 | 765.00 | | 456.00 |
300 Charges exceptionnelles | 436.00 | 118.00 | | 436.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 116.00 | -6 001.00 | | -4 116.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 626.00 | -10 700.00 | | -18 626.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 390.00 | | | 390.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 455.00 | | | 455.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 581.00 | | | 97 581.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 390.00 | | | 390.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 455.00 | | | 455.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 784.00 | | | 28 784.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 875.00 | | | 13 875.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |