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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 762.00 | 66 497.00 | 28 266.00 | 94 762.00 |
AN Terrains | 69 839.00 | 28 679.00 | 41 160.00 | 69 839.00 |
AP Constructions | 1 234 730.00 | 1 100 143.00 | 134 588.00 | 1 234 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 667 825.00 | 1 539 778.00 | 128 047.00 | 1 667 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 730.00 | 26 311.00 | 7 420.00 | 33 730.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
BF Prêts | 27 345.00 | | 27 345.00 | 27 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 134 988.00 | 2 761 407.00 | 373 580.00 | 3 134 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 438 487.00 | 30 907.00 | 407 580.00 | 438 487.00 |
BN En cours de production de biens | 120 738.00 | | 120 738.00 | 120 738.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 407 171.00 | 20 497.00 | 386 674.00 | 407 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 144.00 | 1 220.00 | 130 924.00 | 132 144.00 |
BZ Autres créances | 111 140.00 | | 111 140.00 | 111 140.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 676.00 | | 7 676.00 | 7 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 356.00 | 52 624.00 | 1 164 732.00 | 1 217 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 352 344.00 | 2 814 031.00 | 1 538 313.00 | 4 352 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 845.00 | | | 29 845.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
DH Report à nouveau | -63 455.00 | -64 057.00 | | -63 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 881.00 | 602.00 | | 6 881.00 |
DL TOTAL (I) | 602 061.00 | 595 180.00 | | 602 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 541.00 | 421 759.00 | | 396 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 727.00 | 251 344.00 | | 313 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 325.00 | 165 561.00 | | 185 325.00 |
EA Autres dettes | 29 629.00 | 5 664.00 | | 29 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 251.00 | 844 328.00 | | 936 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 313.00 | 1 439 508.00 | | 1 538 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 194.00 | 671 587.00 | | 776 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 599.00 | 153 505.00 | | 156 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 097 593.00 | 207 446.00 | 2 305 040.00 | 2 097 593.00 |
FG Production vendue services | 31 040.00 | 352.00 | 31 392.00 | 31 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 128 633.00 | 207 798.00 | 2 336 432.00 | 2 128 633.00 |
FM Production stockée | | | 19 291.00 | |
FN Production immobilisée | | | 29 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 388 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 483 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 395.00 | |
GE Autres charges | | | 1 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 408 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 033.00 | 9 895.00 | | 1 033.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 488.00 | 1 440.00 | | 1 488.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 000.00 | 2 387.00 | | 45 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | 3 637.00 | | 45 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 932.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 932.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 000.00 | 2 704.00 | | 45 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 446.00 | -6 715.00 | | -8 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 433 379.00 | 2 176 542.00 | | 2 433 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 426 498.00 | 2 175 940.00 | | 2 426 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 881.00 | 602.00 | | 6 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 269 181.00 | | 92 494.00 | 3 269 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 688.00 | 3 134 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 000.00 | 94 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 688.00 | 3 008 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 762.00 | | | 112 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 127 656.00 | | 89 208.00 | 3 127 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 763.00 | | 3 286.00 | 28 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 879 330.00 | 108 764.00 | 226 688.00 | 2 879 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 908.00 | 27 589.00 | 18 000.00 | 56 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 822 423.00 | 81 175.00 | 208 688.00 | 2 822 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 229.00 | 31 175.00 | | 20 229.00 |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | 220.00 | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 229.00 | 31 395.00 | | 21 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 229.00 | 31 395.00 | | 21 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 395.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 727.00 | 313 727.00 | | 313 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 193.00 | 88 193.00 | | 88 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 469.00 | 72 469.00 | | 72 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 629.00 | 29 629.00 | | 29 629.00 |
UP Prêts | 27 345.00 | 27 345.00 | | 27 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 130 680.00 | | | 130 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
VB T. V. A. | 17 029.00 | | | 17 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 872.00 | 157 872.00 | | 157 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 669.00 | 78 611.00 | 160 058.00 | 238 669.00 |
VI Groupe et associés | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 458.00 | | | 78 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 744.00 | | | 54 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 868.00 | | | 38 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 805.00 | 279 341.00 | 1 464.00 | 280 805.00 |
VW T.V.A. | 22 230.00 | 22 230.00 | | 22 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 252.00 | 776 194.00 | 160 058.00 | 936 252.00 |