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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 39 086.00 | 295.00 | 38 791.00 | 39 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 359.00 | 43 518.00 | 14 841.00 | 58 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 371.00 | 53 014.00 | 36 357.00 | 89 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 818.00 | 96 828.00 | 93 990.00 | 190 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 062.00 | | 43 062.00 | 43 062.00 |
BN En cours de production de biens | 113 306.00 | | 113 306.00 | 113 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 350.00 | | 146 350.00 | 146 350.00 |
BZ Autres créances | 27 857.00 | | 27 857.00 | 27 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 542 109.00 | | 542 109.00 | 542 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 589.00 | | 13 589.00 | 13 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 426.00 | | 886 426.00 | 886 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 245.00 | 96 828.00 | 980 417.00 | 1 077 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 272 487.00 | | | 272 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 532.00 | | | 138 532.00 |
DL TOTAL (I) | 466 020.00 | | | 466 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 577.00 | | | 40 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 508.00 | | | 269 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 070.00 | | | 194 070.00 |
EA Autres dettes | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 397.00 | | | 514 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 417.00 | | | 980 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 390.00 | | | 494 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 966 180.00 | | 2 966 180.00 | 2 966 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 966 180.00 | | 2 966 180.00 | 2 966 180.00 |
FM Production stockée | | | 16 296.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 002 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 016 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 295 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 858.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 818 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 933.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 681.00 | | | 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -974.00 | | | -974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 732.00 | | | 43 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 003 173.00 | | | 3 003 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 864 640.00 | | | 2 864 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 532.00 | | | 138 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 264.00 | | 44 290.00 | 148 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 736.00 | 190 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 736.00 | 186 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 264.00 | | 43 290.00 | 145 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 1 000.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 706.00 | 24 858.00 | 1 736.00 | 73 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 706.00 | 24 858.00 | 1 736.00 | 73 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 508.00 | 269 508.00 | | 269 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 392.00 | 58 392.00 | | 58 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 184.00 | 39 184.00 | | 39 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 784.00 | 22 784.00 | | 22 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 146 350.00 | 146 350.00 | | 146 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VB T. V. A. | 23 335.00 | 23 335.00 | | 23 335.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 577.00 | 20 570.00 | 20 006.00 | 40 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 437.00 | | | 24 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 589.00 | 13 589.00 | | 13 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 796.00 | 187 796.00 | 4 000.00 | 191 796.00 |
VW T.V.A. | 71 187.00 | 71 187.00 | | 71 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 397.00 | 494 390.00 | 20 006.00 | 514 397.00 |