| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 688.00 | | 260 688.00 | 260 688.00 |
AP Constructions | 259 163.00 | 259 163.00 | | 259 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 200.00 | 3 091.00 | 109.00 | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714 687.00 | 438 694.00 | 275 993.00 | 714 687.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 847.00 | 700 949.00 | 541 898.00 | 1 242 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
BZ Autres créances | 57 370.00 | | 57 370.00 | 57 370.00 |
CF Disponibilités | 517 279.00 | | 517 279.00 | 517 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 410.00 | | 589 410.00 | 589 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 257.00 | 700 949.00 | 1 131 308.00 | 1 832 257.00 |
CU Autres participations | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 038.00 | 80 038.00 | | 80 038.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 894 518.00 | 788 662.00 | | 894 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 375.00 | 105 856.00 | | 57 375.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 731.00 | 983 357.00 | | 1 040 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 748.00 | 20 093.00 | | 11 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 458.00 | 59 819.00 | | 66 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 371.00 | 35 332.00 | | 12 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 577.00 | 115 244.00 | | 90 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 308.00 | 1 098 601.00 | | 1 131 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 577.00 | 115 244.00 | | 90 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 505 420.00 | | 505 420.00 | 505 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 420.00 | | 505 420.00 | 505 420.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 795.00 | |
GE Autres charges | | | 24 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 895.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 52 913.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 939.00 | 12.00 | | 17 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 939.00 | 12.00 | | 17 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 272.00 | 12.00 | | 17 272.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 142.00 | 12.00 | | 19 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 203.00 | | | -1 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 087.00 | 45 034.00 | | 13 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 515.00 | 625 973.00 | | 577 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 140.00 | 520 117.00 | | 520 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 375.00 | 105 856.00 | | 57 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 290.00 | | 1 391.00 | 1 335 290.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 682.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 806.00 | 5 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 834.00 | 1 242 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 027.00 | 977 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 687.00 | | | 260 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 994 699.00 | | 1 378.00 | 994 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 902.00 | | 13.00 | 79 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 311.00 | 47 664.00 | 19 027.00 | 672 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 311.00 | 47 664.00 | 19 027.00 | 672 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 643.00 | 10 643.00 | | 10 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 458.00 | 66 458.00 | | 66 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VB T. V. A. | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VI Groupe et associés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 785.00 | 31 705.00 | | 31 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 472.00 | 16 472.00 | | 18 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 374.00 | 61 469.00 | 3 904.00 | 65 374.00 |
VW T.V.A. | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 577.00 | 90 577.00 | | 90 577.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |