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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 196 688.00 | 590 487.00 | 606 200.00 | 1 196 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790 092.00 | 545 359.00 | 244 733.00 | 790 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 919.00 | 45 030.00 | 889.00 | 45 919.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 038 772.00 | 1 180 876.00 | 857 896.00 | 2 038 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 913.00 | | 26 913.00 | 26 913.00 |
BT Marchandises | 16 719.00 | 1 977.00 | 14 742.00 | 16 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 107.00 | | 43 107.00 | 43 107.00 |
BZ Autres créances | 46 661.00 | | 46 661.00 | 46 661.00 |
CF Disponibilités | 38 959.00 | | 38 959.00 | 38 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 014.00 | | 15 014.00 | 15 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 372.00 | 1 977.00 | 185 395.00 | 187 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 226 143.00 | 1 182 853.00 | 1 043 291.00 | 2 226 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 217.00 | 324.00 | | 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 033.00 | 134 393.00 | | 318 033.00 |
DL TOTAL (I) | 326 664.00 | 143 132.00 | | 326 664.00 |
DP Provisions pour risques | 17 880.00 | 2 493.00 | | 17 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 880.00 | 2 493.00 | | 17 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 357.00 | 637 623.00 | | 196 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 744.00 | 114 317.00 | | 197 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 026.00 | 184 007.00 | | 178 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 846.00 | | | 60 846.00 |
EA Autres dettes | 65 767.00 | 2 834.00 | | 65 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 746.00 | 938 785.00 | | 698 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 291.00 | 1 084 410.00 | | 1 043 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 769.00 | | 64 769.00 | 64 769.00 |
FD Production vendue biens | 3 285 717.00 | | 3 285 717.00 | 3 285 717.00 |
FG Production vendue services | 62 805.00 | | 62 805.00 | 62 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 413 292.00 | | 3 413 292.00 | 3 413 292.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 526 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 789 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | -9 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 977.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 387.00 | |
GE Autres charges | | | 713 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 094 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -9 647.00 | | | -9 647.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 818.00 | 2 524.00 | | 11 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 818.00 | 2 524.00 | | 11 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 804.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 353.00 | 3 734.00 | | 11 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 353.00 | 6 538.00 | | 11 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 465.00 | -4 014.00 | | 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 474.00 | 48 261.00 | | 112 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 537 969.00 | 3 041 975.00 | | 3 537 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 219 936.00 | 2 907 582.00 | | 3 219 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 033.00 | 134 393.00 | | 318 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 025 842.00 | | 168 214.00 | 2 025 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 284.00 | 2 038 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 323.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 961.00 | 2 038 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 323.00 | | | 10 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 015 446.00 | | 168 214.00 | 2 015 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73.00 | | | 73.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 178 007.00 | 145 547.00 | 142 678.00 | 1 178 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 323.00 | | 10 323.00 | 10 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 167 685.00 | 145 547.00 | 132 355.00 | 1 167 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 493.00 | 15 387.00 | | 2 493.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 577.00 | 1 977.00 | 1 577.00 | 1 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 577.00 | 1 977.00 | 1 577.00 | 1 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 070.00 | 17 364.00 | 1 577.00 | 4 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 364.00 | 1 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 357.00 | 196 357.00 | | 196 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 744.00 | 197 744.00 | | 197 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 472.00 | 124 472.00 | | 124 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 179.00 | 37 179.00 | | 37 179.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 846.00 | 60 846.00 | | 60 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UX Autres créances clients | 43 107.00 | 43 107.00 | | 43 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VB T. V. A. | 38 068.00 | 38 068.00 | | 38 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 63 945.00 | 63 945.00 | | 63 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 014.00 | 15 014.00 | | 15 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 855.00 | 104 855.00 | | 104 855.00 |
VW T.V.A. | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 746.00 | 698 746.00 | | 698 746.00 |