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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 787.00 | 28 787.00 | | 28 787.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 707.00 | 27 707.00 | | 27 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 129.00 | 177 336.00 | 18 792.00 | 196 129.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 418.00 | | 11 418.00 | 11 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 842.00 | 234 631.00 | 40 210.00 | 274 842.00 |
BT Marchandises | 1 209 219.00 | 30 000.00 | 1 179 219.00 | 1 209 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 622.00 | | 21 622.00 | 21 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 778 140.00 | 211 484.00 | 1 566 656.00 | 1 778 140.00 |
BZ Autres créances | 249 620.00 | | 249 620.00 | 249 620.00 |
CF Disponibilités | 592 446.00 | | 592 446.00 | 592 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 851 402.00 | 241 484.00 | 3 609 917.00 | 3 851 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 126 244.00 | 476 115.00 | 3 650 128.00 | 4 126 244.00 |
CU Autres participations | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 461 490.00 | 1 971 498.00 | | 1 461 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 963.00 | -510 007.00 | | 79 963.00 |
DL TOTAL (I) | 2 091 453.00 | 2 011 490.00 | | 2 091 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 997.00 | 800 246.00 | | 835 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 187 151.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 643.00 | 159 527.00 | | 466 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 701.00 | 320 167.00 | | 129 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 296.00 | | |
EA Autres dettes | 118 881.00 | 115 090.00 | | 118 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 558 674.00 | 1 402 483.00 | | 1 558 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 650 128.00 | 3 413 973.00 | | 3 650 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 847 649.00 | |
FD Production vendue biens | | | -413.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 847 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 857 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 623 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 966.00 | |
GE Autres charges | | | 1 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 791 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 237.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 725.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 410.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 162.00 | 251 111.00 | | 54 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 520 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 162.00 | 251 111.00 | | 54 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 699.00 | 464 116.00 | | 48 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 899.00 | 464 116.00 | | 48 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 263.00 | -213 004.00 | | 5 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 852.00 | | | 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 927 685.00 | 3 808 259.00 | | 3 927 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 847 721.00 | 4 333 177.00 | | 3 847 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 963.00 | -510 007.00 | | 79 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 534.00 | 14 297.00 | | 219 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 788.00 | | | 28 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 746.00 | 14 297.00 | | 190 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 800.00 | | | 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | 30 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 208 518.00 | 2 967.00 | | 208 518.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 318.00 | 32 967.00 | 5 000.00 | 214 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 318.00 | 32 967.00 | 5 000.00 | 214 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 998.00 | 35 998.00 | | 35 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 110.00 | 500 110.00 | | 500 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 726.00 | 130 726.00 | | 130 726.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 446.00 | 167 446.00 | | 167 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 418.00 | | 11 418.00 | 11 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 247.00 | 247.00 | 800 000.00 | 800 247.00 |
VI Groupe et associés | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 110 817.00 | 1 870 812.00 | 240 005.00 | 2 110 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 122 586.00 | 1 871 163.00 | 251 423.00 | 2 122 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 641 730.00 | 841 730.00 | 800 000.00 | 1 641 730.00 |