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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 448 629.00 | | 448 629.00 | 448 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 638.00 | 94 750.00 | 61 887.00 | 156 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 814 073.00 | 137 654.00 | 676 419.00 | 814 073.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 813.00 | | 79 813.00 | 79 813.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 316 667.00 | | 316 667.00 | 316 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 816 619.00 | 232 405.00 | 1 584 214.00 | 1 816 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 228.00 | 1 963.00 | 59 265.00 | 61 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 138 352.00 | 26 666.00 | 1 111 685.00 | 1 138 352.00 |
BZ Autres créances | 607 070.00 | | 607 070.00 | 607 070.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 21 915.00 | | 21 915.00 | 21 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 828 565.00 | 28 629.00 | 1 799 936.00 | 1 828 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 645 184.00 | 261 034.00 | 3 384 150.00 | 3 645 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 736.00 | 496 000.00 | | 550 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 601.00 | 4 600.00 | | 4 601.00 |
DH Report à nouveau | | 55 053.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -413 584.00 | -240 317.00 | | -413 584.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 723.00 | | | 83 723.00 |
DL TOTAL (I) | 225 476.00 | 315 337.00 | | 225 476.00 |
DQ Provisions pour charges | 131 988.00 | 130 635.00 | | 131 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 988.00 | 130 635.00 | | 131 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 751.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 434 282.00 | 1 208 971.00 | | 1 434 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 762.00 | 561 249.00 | | 745 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 668 562.00 | 741 501.00 | | 668 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 813.00 | 8 000.00 | | 79 813.00 |
EA Autres dettes | 98 268.00 | 51 298.00 | | 98 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 026 687.00 | 2 582 771.00 | | 3 026 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 384 150.00 | 3 028 742.00 | | 3 384 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 972 248.00 | 22 871.00 | 4 995 119.00 | 4 972 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 972 248.00 | 22 871.00 | 4 995 119.00 | 4 972 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 430 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 446 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 693 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 573 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 887.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 095.00 | |
GE Autres charges | | | 53 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 355 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 188.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 142.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 764.00 | 3 460.00 | | 14 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 304 303.00 | 3 503.00 | | 2 304 303.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 230.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 319 068.00 | 12 193.00 | | 2 319 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 836.00 | 100 432.00 | | 85 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 674 006.00 | | | 2 674 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 759 842.00 | 100 432.00 | | 2 759 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -440 774.00 | -88 239.00 | | -440 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 797 009.00 | 4 487 033.00 | | 7 797 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 210 592.00 | 4 727 350.00 | | 8 210 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -413 584.00 | -240 317.00 | | -413 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 416 035.00 | | 3 336 501.00 | 1 416 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 950.00 | 317 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 935 918.00 | 1 816 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 925 968.00 | 1 050 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 465.00 | | 297 165.00 | 151 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 242 154.00 | | 2 734 337.00 | 1 242 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 417.00 | | 305 000.00 | 22 417.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 79 813.00 | | | 79 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 124.00 | 127 192.00 | 269 911.00 | 375 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 124.00 | 127 192.00 | 269 911.00 | 375 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 635.00 | 23 026.00 | 21 673.00 | 130 635.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 963.00 | | |
6T Sur comptes clients | 54 255.00 | 924.00 | 28 512.00 | 54 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 255.00 | 2 887.00 | 28 512.00 | 54 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 889.00 | 25 912.00 | 50 185.00 | 184 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 981.00 | 48 231.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 931.00 | 1 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 434 282.00 | 708 050.00 | 491 388.00 | 1 434 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 762.00 | 745 762.00 | | 745 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 803.00 | 261 803.00 | | 261 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 179.00 | 165 179.00 | | 165 179.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 813.00 | 79 813.00 | | 79 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 003.00 | 96 003.00 | | 96 003.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 316 667.00 | 11 667.00 | 305 000.00 | 316 667.00 |
UX Autres créances clients | 1 110 690.00 | 1 110 690.00 | | 1 110 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 662.00 | 27 662.00 | | 27 662.00 |
VB T. V. A. | 30 470.00 | 30 470.00 | | 30 470.00 |
VC Groupe et associés | 350 401.00 | 350 401.00 | | 350 401.00 |
VI Groupe et associés | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 180.00 | 110 180.00 | | 110 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 651.00 | 22 651.00 | | 22 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 768.00 | 86 768.00 | | 86 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 915.00 | 21 915.00 | | 21 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 084 803.00 | 1 779 803.00 | 305 000.00 | 2 084 803.00 |
VW T.V.A. | 218 929.00 | 218 929.00 | | 218 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 026 687.00 | 2 300 455.00 | 491 388.00 | 3 026 687.00 |