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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 286.00 | 35 262.00 | 23.00 | 35 286.00 |
AH Fonds commercial | 2 458 069.00 | | 2 458 069.00 | 2 458 069.00 |
AP Constructions | 694 676.00 | 532 003.00 | 162 672.00 | 694 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 932.00 | 931.00 | | 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 154.00 | 363 563.00 | 25 591.00 | 389 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 819.00 | | 68 819.00 | 68 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 839 538.00 | 931 761.00 | 2 907 776.00 | 3 839 538.00 |
BP En cours de production de services | 466 617.00 | | 466 617.00 | 466 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 371 531.00 | 36 446.00 | 1 335 084.00 | 1 371 531.00 |
BZ Autres créances | 400 760.00 | | 400 760.00 | 400 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 228.00 | | 100 228.00 | 100 228.00 |
CF Disponibilités | 4 290 096.00 | | 4 290 096.00 | 4 290 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 116.00 | | 25 116.00 | 25 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 654 350.00 | 36 446.00 | 6 617 903.00 | 6 654 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 493 888.00 | 968 208.00 | 9 525 680.00 | 10 493 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 819.00 | | | 68 819.00 |
CU Autres participations | 192 600.00 | | 192 600.00 | 192 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 100.00 | 147 100.00 | | 147 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 412 215.00 | 412 215.00 | | 412 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 4 231 854.00 | 3 405 160.00 | | 4 231 854.00 |
DH Report à nouveau | -123 428.00 | | | -123 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 981 784.00 | 826 693.00 | | 1 981 784.00 |
DL TOTAL (I) | 6 664 526.00 | 4 806 169.00 | | 6 664 526.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 123 096.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 114 669.00 | | | 114 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 669.00 | 123 096.00 | | 144 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 455.00 | 156 806.00 | | 82 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 970 831.00 | 972 635.00 | | 970 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 640 933.00 | 2 151 561.00 | | 1 640 933.00 |
EA Autres dettes | 22 263.00 | 15 257.00 | | 22 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 716 484.00 | 3 296 261.00 | | 2 716 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 525 680.00 | 8 225 526.00 | | 9 525 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 656 471.00 | 3 212 098.00 | | 2 656 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 468.00 | 80.00 | | 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 653 991.00 | | 11 653 991.00 | 11 653 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 653 991.00 | | 11 653 991.00 | 11 653 991.00 |
FM Production stockée | | | -103 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 688 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 944 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 221 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 622 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 563.00 | |
GE Autres charges | | | 18 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 244 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 444 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 446 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 394.00 | 92.00 | | 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 213 346.00 | 192.00 | | 1 213 346.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 096.00 | | | 93 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 306 837.00 | 284.00 | | 1 306 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 722.00 | 6 245.00 | | 124 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 761.00 | 192.00 | | 35 761.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 93 096.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 484.00 | 99 534.00 | | 160 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 146 353.00 | -99 249.00 | | 1 146 353.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 176 140.00 | 191 351.00 | | 176 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 435 169.00 | 463 810.00 | | 435 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 005 835.00 | 12 033 949.00 | | 13 005 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 024 050.00 | 11 207 255.00 | | 11 024 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 981 784.00 | 826 693.00 | | 1 981 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 058 711.00 | | 3 186.00 | 4 058 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 635.00 | 261 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 359.00 | 3 839 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 493 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192 724.00 | 1 084 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 493 356.00 | | | 2 493 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 275 580.00 | | 1 907.00 | 1 275 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 776.00 | | 1 279.00 | 289 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015 080.00 | 103 279.00 | 186 597.00 | 1 015 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 035.00 | 1 228.00 | | 34 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 981 045.00 | 102 051.00 | 186 597.00 | 981 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 096.00 | 123 428.00 | 101 855.00 | 123 096.00 |
6T Sur comptes clients | 10 884.00 | 25 563.00 | | 10 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 884.00 | 25 563.00 | | 10 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 980.00 | 148 991.00 | 101 855.00 | 133 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 563.00 | 8 759.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 93 096.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 970 832.00 | 970 832.00 | | 970 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 626 581.00 | 626 581.00 | | 626 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 591 952.00 | 591 952.00 | | 591 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 264.00 | 22 264.00 | | 22 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 819.00 | | | 68 819.00 |
UX Autres créances clients | 1 314 984.00 | | | 1 314 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 760.00 | | | 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 548.00 | | | 56 548.00 |
VB T. V. A. | 158 767.00 | | | 158 767.00 |
VC Groupe et associés | 67 069.00 | | | 67 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 943.00 | 21 930.00 | 60 013.00 | 81 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 079.00 | | | 66 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162 224.00 | | | 162 224.00 |
VP Divers | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 104.00 | 28 104.00 | | 28 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 116.00 | | | 25 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 866 228.00 | 1 797 409.00 | 68 819.00 | 1 866 228.00 |
VW T.V.A. | 394 296.00 | 394 296.00 | | 394 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 716 485.00 | 2 656 472.00 | 60 013.00 | 2 716 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 103.00 | | | 103.00 |