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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 275.00 | 12 835.00 | 1 440.00 | 14 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 140.00 | 17 700.00 | 1 440.00 | 19 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 167.00 | | 151 167.00 | 151 167.00 |
BZ Autres créances | 26 745.00 | | 26 745.00 | 26 745.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 132.00 | | 182 132.00 | 182 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 272.00 | 17 700.00 | 183 572.00 | 201 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -139 155.00 | 88 703.00 | | -139 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 519.00 | -227 858.00 | | -24 519.00 |
DL TOTAL (I) | -141 675.00 | -117 155.00 | | -141 675.00 |
DP Provisions pour risques | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 460.00 | 50 000.00 | | 76 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 777.00 | 5 149.00 | | 10 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 492.00 | 90 597.00 | | 56 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 157.00 | 138 367.00 | | 161 157.00 |
EA Autres dettes | 18 409.00 | 14 363.00 | | 18 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 712.00 | 298 892.00 | | 323 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 572.00 | 183 271.00 | | 183 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 296.00 | 248 476.00 | | 273 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 460.00 | | | 26 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 608 268.00 | | 608 268.00 | 608 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 268.00 | | 608 268.00 | 608 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 453.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 560.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 30 484.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 875.00 | 3 750.00 | | 27 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 478.00 | 3 750.00 | | 29 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 785.00 | 981.00 | | 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 652.00 | | | 21 652.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 557.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 437.00 | 1 538.00 | | 22 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 041.00 | 2 212.00 | | 7 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 249.00 | 756 164.00 | | 639 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 768.00 | 984 022.00 | | 663 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 519.00 | -227 858.00 | | -24 519.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 704.00 | 19 613.00 | | 16 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 446 510.00 | | 21 875.00 | 1 446 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 660.00 | 1 453.00 | 414.00 | 16 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 670.00 | 195.00 | | 4 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 990.00 | 1 258.00 | 414.00 | 11 990.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 492.00 | 56 492.00 | | 56 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 978.00 | 78 978.00 | | 78 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 409.00 | 18 409.00 | | 18 409.00 |
UX Autres créances clients | 129 272.00 | 129 272.00 | | 129 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 896.00 | 21 896.00 | | 21 896.00 |
VB T. V. A. | 16 576.00 | 16 576.00 | | 16 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 460.00 | 26 460.00 | | 26 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 132.00 | 182 132.00 | | 182 132.00 |
VW T.V.A. | 76 060.00 | 76 060.00 | | 76 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 296.00 | 273 296.00 | 50 000.00 | 323 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 798.00 | 13 588.00 | | 11 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 326.00 | 18 347.00 | | 5 326.00 |
ST Autres comptes | 75 374.00 | 81 718.00 | | 75 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 996.00 | 29 149.00 | | 29 996.00 |
YT Sous‐traitance | 155 265.00 | 358 598.00 | | 155 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 798.00 | 13 588.00 | | 11 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 095.00 | | | 19 095.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 961.00 | 487 813.00 | | 265 961.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |