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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
AP Constructions | 36 331.00 | 27 601.00 | 8 730.00 | 36 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 362.00 | 23 776.00 | 14 586.00 | 38 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 928.00 | 75 785.00 | 24 144.00 | 99 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 643.00 | 128 011.00 | 155 633.00 | 283 643.00 |
BT Marchandises | 1 074 166.00 | | 1 074 166.00 | 1 074 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 884.00 | | 345 884.00 | 345 884.00 |
BZ Autres créances | 9 086.00 | | 9 086.00 | 9 086.00 |
CF Disponibilités | 678 199.00 | | 678 199.00 | 678 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 112 905.00 | | 2 112 905.00 | 2 112 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 396 548.00 | 128 011.00 | 2 268 537.00 | 2 396 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18.00 | | | 18.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
CU Autres participations | 100 173.00 | | 100 173.00 | 100 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 778 920.00 | 570 604.00 | | 778 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 173 384.00 | 858 316.00 | | 1 173 384.00 |
DL TOTAL (I) | 1 971 184.00 | 1 447 800.00 | | 1 971 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 309.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | 279 219.00 | | 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 000.00 | 79 154.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 292.00 | 220 455.00 | | 176 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 254.00 | 39 579.00 | | 37 254.00 |
EA Autres dettes | 3 663.00 | 1 881.00 | | 3 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 354.00 | 629 596.00 | | 297 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 268 537.00 | 2 077 396.00 | | 2 268 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 456.00 | | 110 897.00 | 177 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 710.00 | 283 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 710.00 | 174 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 849.00 | | | 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 607.00 | | 10 724.00 | 168 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 100 173.00 | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 537.00 | 20 972.00 | 2 498.00 | 109 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 849.00 | | | 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 688.00 | 20 972.00 | 2 498.00 | 108 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 292.00 | 176 292.00 | | 176 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 254.00 | 37 254.00 | | 37 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 345 884.00 | 345 884.00 | | 345 884.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 309.00 | | | 9 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 242.00 | 360 242.00 | 8 000.00 | 368 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 354.00 | 217 354.00 | | 217 354.00 |