| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 439 466.00 | 1 664 161.00 | 9 775 304.00 | 11 439 466.00 |
AP Constructions | 12 168 450.00 | 3 667 532.00 | 8 500 918.00 | 12 168 450.00 |
AV Immobilisations en cours | 483 777.00 | | 483 777.00 | 483 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 091 693.00 | 5 331 693.00 | 18 760 000.00 | 24 091 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 897 931.00 | 152 641.00 | 745 290.00 | 897 931.00 |
BZ Autres créances | 508 074.00 | | 508 074.00 | 508 074.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 406 006.00 | 152 641.00 | 1 253 365.00 | 1 406 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 497 701.00 | 5 484 335.00 | 20 013 365.00 | 25 497 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 115.00 | 93 115.00 | | 93 115.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 870 888.00 | 4 870 888.00 | | 4 870 888.00 |
DH Report à nouveau | -4 027 346.00 | -3 402 737.00 | | -4 027 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 635 817.00 | -624 608.00 | | -1 635 817.00 |
DL TOTAL (I) | -699 158.00 | 936 658.00 | | -699 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 831.00 | | | 98 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 859 822.00 | 19 653 747.00 | | 19 859 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 605.00 | 74 509.00 | | 83 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 753.00 | 28 408.00 | | 22 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 255.00 | 114 557.00 | | 242 255.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 160.00 | 8 388.00 | | 2 160.00 |
EA Autres dettes | 403 095.00 | 395 121.00 | | 403 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 712 524.00 | 20 274 732.00 | | 20 712 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 013 365.00 | 21 211 390.00 | | 20 013 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 831.00 | | | 98 831.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 859 822.00 | | | 19 859 822.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 917 697.00 | | 917 697.00 | 917 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 697.00 | | 917 697.00 | 917 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 419.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442 502.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 300 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 482 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 455 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 635 817.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 117.00 | 1 524 848.00 | | 1 027 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 662 934.00 | 2 149 457.00 | | 2 662 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 635 817.00 | -624 608.00 | | -1 635 817.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 225 030.00 | 442 503.00 | | 3 225 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 225 030.00 | 442 503.00 | | 3 225 030.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 470 848.00 | 1 300 695.00 | 107 381.00 | 470 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 470 848.00 | 1 300 695.00 | 107 381.00 | 470 848.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 859 823.00 | 5 120 643.00 | | 19 859 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 754.00 | 22 754.00 | | 22 754.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 095.00 | 403 095.00 | | 403 095.00 |
UX Autres créances clients | 724 598.00 | 724 598.00 | | 724 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173 333.00 | 173 333.00 | | 173 333.00 |
VB T. V. A. | 432 703.00 | 432 703.00 | | 432 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 831.00 | 98 831.00 | | 98 831.00 |
VP Divers | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 049.00 | 75 049.00 | | 75 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 406 006.00 | 1 406 006.00 | | 1 406 006.00 |
VW T.V.A. | 242 256.00 | 242 256.00 | | 242 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 628 919.00 | 5 889 740.00 | | 20 628 919.00 |