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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 258.00 | 19 258.00 | | 19 258.00 |
AH Fonds commercial | 2 890 670.00 | | 2 890 670.00 | 2 890 670.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
AP Constructions | 2 386 171.00 | 1 612 264.00 | 773 907.00 | 2 386 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 859 951.00 | 466 696.00 | 393 255.00 | 859 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780 231.00 | 680 449.00 | 99 782.00 | 780 231.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220 503.00 | | 220 503.00 | 220 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 184 198.00 | 2 778 667.00 | 4 405 531.00 | 7 184 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 314 019.00 | | 314 019.00 | 314 019.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 314.00 | | 74 314.00 | 74 314.00 |
BT Marchandises | 61 688.00 | | 61 688.00 | 61 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 986.00 | 148 029.00 | 59 957.00 | 207 986.00 |
BZ Autres créances | 1 445 852.00 | 14 223.00 | 1 431 629.00 | 1 445 852.00 |
CF Disponibilités | 412 777.00 | | 412 777.00 | 412 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 727.00 | | 21 727.00 | 21 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 538 362.00 | 162 253.00 | 2 376 110.00 | 2 538 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 722 561.00 | 2 940 920.00 | 6 781 641.00 | 9 722 561.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 517 269.00 | 1 517 269.00 | | 1 517 269.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 727.00 | 17 800.00 | | 151 727.00 |
DG Autres réserves | 932 316.00 | 285 769.00 | | 932 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 368 288.00 | 780 473.00 | | -1 368 288.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 023.00 | 2 601 311.00 | | 1 233 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 242.00 | 915 145.00 | | 566 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 948 411.00 | 1 753 053.00 | | 1 948 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 989 031.00 | 2 068 056.00 | | 2 989 031.00 |
EA Autres dettes | 44 935.00 | 65 688.00 | | 44 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 548 618.00 | 4 801 942.00 | | 5 548 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 781 641.00 | 7 403 253.00 | | 6 781 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 394 305.00 | 4 356 870.00 | | 5 394 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 408.00 | 84 524.00 | | 88 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 038 307.00 | | 3 038 307.00 | 3 038 307.00 |
FD Production vendue biens | 7 268 866.00 | | 7 268 866.00 | 7 268 866.00 |
FG Production vendue services | 85 927.00 | | 85 927.00 | 85 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 393 100.00 | | 10 393 100.00 | 10 393 100.00 |
FM Production stockée | | | -195 024.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 403 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 560 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 216 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 671 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 002 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 892 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 355.00 | |
GE Autres charges | | | 476 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 632 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 228 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 259 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230 475.00 | 570 168.00 | | 230 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 560 709.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 475.00 | -1 130 877.00 | | 230 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327 377.00 | 656 301.00 | | 327 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 020.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 223.00 | | | 14 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341 600.00 | 696 322.00 | | 341 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 125.00 | 434 556.00 | | -111 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 267.00 | | | -2 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 634 244.00 | 14 935 249.00 | | 10 634 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 002 532.00 | 14 154 775.00 | | 12 002 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 368 288.00 | 780 473.00 | | -1 368 288.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 722.00 | 132 018.00 | | 67 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 398 047.00 | 380 620.00 | | 2 398 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 781.00 | 477.00 | | 18 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 379 266.00 | 380 143.00 | | 2 379 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 948 411.00 | 1 948 411.00 | | 1 948 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 935.00 | 44 935.00 | | 44 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 408.00 | 88 408.00 | | 88 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 834.00 | 323 520.00 | 154 313.00 | 477 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 362 671.00 | | | 362 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 727.00 | | | 21 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 896 068.00 | 1 675 565.00 | 12 205 031.00 | 1 896 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 548 618.00 | 5 394 305.00 | 154 313.00 | 5 548 618.00 |