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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 864.00 | 29 311.00 | 1 553.00 | 30 864.00 |
AH Fonds commercial | 550 750.00 | | 550 750.00 | 550 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 862.00 | 165 977.00 | 31 885.00 | 197 862.00 |
BF Prêts | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 150.00 | | 21 150.00 | 21 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 246.00 | 195 288.00 | 614 958.00 | 810 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 095 238.00 | 36 950.00 | 2 058 288.00 | 2 095 238.00 |
BZ Autres créances | 256 705.00 | | 256 705.00 | 256 705.00 |
CF Disponibilités | 710 989.00 | | 710 989.00 | 710 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 636.00 | | 68 636.00 | 68 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 131 638.00 | 36 950.00 | 3 094 689.00 | 3 131 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 941 884.00 | 232 238.00 | 3 709 647.00 | 3 941 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 170.00 | 209 170.00 | | 209 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 917.00 | 20 917.00 | | 20 917.00 |
DG Autres réserves | 18 264.00 | 18 264.00 | | 18 264.00 |
DH Report à nouveau | 217 782.00 | 191 291.00 | | 217 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 195.00 | 356 491.00 | | 353 195.00 |
DL TOTAL (I) | 819 328.00 | 796 133.00 | | 819 328.00 |
DP Provisions pour risques | 61 386.00 | 2 854.00 | | 61 386.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 386.00 | 2 854.00 | | 61 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 663.00 | 875 394.00 | | 643 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 343 806.00 | 1 087 213.00 | | 1 343 806.00 |
EA Autres dettes | 147 222.00 | 121 678.00 | | 147 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 694 242.00 | 621 953.00 | | 694 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 828 933.00 | 2 706 238.00 | | 2 828 933.00 |
ED (V) | 3.00 | | | 3.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 709 647.00 | 3 505 225.00 | | 3 709 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 500 794.00 | | 4 500 794.00 | 4 500 794.00 |
FD Production vendue biens | -537.00 | | -537.00 | -537.00 |
FG Production vendue services | 3 238 007.00 | | 3 238 007.00 | 3 238 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 738 264.00 | | 7 738 264.00 | 7 738 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 771 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 507 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -33 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 228 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 521 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 844 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 848.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 386.00 | |
GE Autres charges | | | 2 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 231 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 539 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 197.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 576 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 149.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 149.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -867.00 | | | -867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 867.00 | | | 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 867.00 | 2 149.00 | | 867.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 629.00 | 67 983.00 | | 89 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 074.00 | 123 191.00 | | 134 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 807 818.00 | 7 654 881.00 | | 7 807 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 454 623.00 | 7 298 390.00 | | 7 454 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 195.00 | 356 491.00 | | 353 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 898.00 | | 14 871.00 | 838 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 524.00 | 810 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 581 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 524.00 | 197 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579 693.00 | | 1 921.00 | 579 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 435.00 | | 12 950.00 | 228 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 770.00 | | | 30 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 964.00 | 19 847.00 | 43 524.00 | 218 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 306.00 | 6 005.00 | | 23 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 658.00 | 13 842.00 | 43 524.00 | 195 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 854.00 | 61 386.00 | 2 854.00 | 2 854.00 |
6T Sur comptes clients | 38 934.00 | | 1 984.00 | 38 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 934.00 | | 1 984.00 | 38 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 788.00 | 61 386.00 | 4 838.00 | 41 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 386.00 | 4 838.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 663.00 | 643 663.00 | | 643 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 548 986.00 | 548 986.00 | | 548 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 972.00 | 322 972.00 | | 322 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 222.00 | 147 222.00 | | 147 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 694 242.00 | 694 242.00 | | 694 242.00 |
UP Prêts | 9 620.00 | 6 365.00 | 3 255.00 | 9 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53 103.00 | 53 103.00 | | 53 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 192.00 | 44 192.00 | | 44 192.00 |
VB T. V. A. | 165 829.00 | 165 829.00 | | 165 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 761.00 | 37 761.00 | | 37 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 636.00 | 68 636.00 | 3.00 | 68 636.00 |
VW T.V.A. | 419 917.00 | 419 917.00 | | 419 917.00 |