| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 105.00 | 25 954.00 | 22 150.00 | 48 105.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 306 098.00 | | 306 098.00 | 306 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 691 368.00 | 25 954.00 | 4 665 413.00 | 4 691 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 495.00 | | 141 495.00 | 141 495.00 |
BZ Autres créances | 115 982.00 | | 115 982.00 | 115 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 20 125.00 | | 20 125.00 | 20 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 048.00 | | 278 048.00 | 278 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 969 416.00 | 25 954.00 | 4 943 462.00 | 4 969 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 306 098.00 | | | 306 098.00 |
CU Autres participations | 4 337 165.00 | | 4 337 165.00 | 4 337 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 226 307.00 | | | 3 226 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 366.00 | | | 455 366.00 |
DL TOTAL (I) | 3 901 673.00 | | | 3 901 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 376.00 | | | 757 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 329.00 | | | 198 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 297.00 | | | 9 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 749.00 | | | 76 749.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 788.00 | | | 1 041 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 943 462.00 | | | 4 943 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 629.00 | | | 481 629.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 010.00 | | 302 010.00 | 302 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 010.00 | | 302 010.00 | 302 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 849.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 479 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 452 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 267.00 | | | -34 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 252.00 | | | 792 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 886.00 | | | 336 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 366.00 | | | 455 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 605 815.00 | | | 4 605 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 643 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 691 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 105.00 | | | 20 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 585 709.00 | | | 4 585 709.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 105.00 | 5 849.00 | | 20 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 105.00 | 5 849.00 | | 20 105.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 689.00 | 83 689.00 | | 83 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 676.00 | 114 676.00 | | 114 676.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 306 098.00 | 306 098.00 | | 306 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 757 377.00 | 197 218.00 | 560 159.00 | 757 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 149.00 | | | 166 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441.00 | | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 016.00 | 564 016.00 | | 564 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 788.00 | 481 629.00 | 560 159.00 | 1 041 788.00 |