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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
AH Fonds commercial | 823 225.00 | 823 225.00 | | 823 225.00 |
AP Constructions | 89 441.00 | 57 150.00 | 32 291.00 | 89 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 010.00 | 1 762.00 | 248.00 | 2 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 923.00 | 156 213.00 | 24 710.00 | 180 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 334.00 | | 63 334.00 | 63 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 293.00 | 1 043 610.00 | 120 683.00 | 1 164 293.00 |
BT Marchandises | 464 454.00 | 362 292.00 | 102 162.00 | 464 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 683.00 | 24 778.00 | 71 904.00 | 96 683.00 |
BZ Autres créances | 2 339 943.00 | | 2 339 943.00 | 2 339 943.00 |
CF Disponibilités | 83 256.00 | | 83 256.00 | 83 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 988 292.00 | 387 070.00 | 2 601 222.00 | 2 988 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 152 584.00 | 1 430 680.00 | 2 721 904.00 | 4 152 584.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 649 300.00 | 2 649 300.00 | | 2 649 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 264 930.00 | 264 930.00 | | 264 930.00 |
DH Report à nouveau | -251 497.00 | -136 391.00 | | -251 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -483 242.00 | -115 105.00 | | -483 242.00 |
DL TOTAL (I) | 2 179 491.00 | 2 662 733.00 | | 2 179 491.00 |
DP Provisions pour risques | 26 970.00 | 28 800.00 | | 26 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 970.00 | 28 800.00 | | 26 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 368.00 | 14 237.00 | | 10 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218.00 | 76 677.00 | | 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 879.00 | 41 047.00 | | 63 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 262.00 | 385 924.00 | | 408 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 716.00 | 60 937.00 | | 32 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 443.00 | 578 822.00 | | 515 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 721 904.00 | 3 270 356.00 | | 2 721 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 684.00 | 529 184.00 | | 448 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 523 775.00 | | 523 775.00 | 523 775.00 |
FD Production vendue biens | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
FG Production vendue services | 102 048.00 | | 102 048.00 | 102 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 780.00 | | 626 780.00 | 626 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 383 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 340 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 520.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 220 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 370 433.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 488 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -477 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -476 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 724.00 | 79.00 | | 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 044.00 | 779.00 | | 7 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 769.00 | 858.00 | | 7 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 535.00 | -858.00 | | -6 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 099.00 | 1 273 862.00 | | 1 013 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 496 341.00 | 1 388 967.00 | | 1 496 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -483 242.00 | -115 105.00 | | -483 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 293.00 | | | 1 188 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 164 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 374.00 | | | 296 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 434.00 | | | 63 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 821.00 | 16 520.00 | 16 956.00 | 220 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 560.00 | 16 520.00 | 16 956.00 | 215 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 646.00 | | | 5 646.00 |