| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 735.00 | 22 735.00 | | 22 735.00 |
AN Terrains | 160 875.00 | | 160 875.00 | 160 875.00 |
AP Constructions | 1 619 690.00 | 375 558.00 | 1 244 132.00 | 1 619 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 381.00 | 20 648.00 | 25 733.00 | 46 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 141 198.00 | 444 781.00 | 5 696 416.00 | 6 141 198.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 494 034.00 | 2 233 201.00 | 46 260 833.00 | 48 494 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 209.00 | 50 203.00 | 215 006.00 | 265 209.00 |
BZ Autres créances | 77 880.00 | | 77 880.00 | 77 880.00 |
CF Disponibilités | 152 653.00 | | 152 653.00 | 152 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 593.00 | | 75 593.00 | 75 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 862.00 | 50 203.00 | 521 660.00 | 571 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 065 896.00 | 2 283 403.00 | 46 782 493.00 | 49 065 896.00 |
CU Autres participations | 40 502 755.00 | 1 369 478.00 | 39 133 277.00 | 40 502 755.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 893 086.00 | 36 893 086.00 | | 36 893 086.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 521.00 | 83 521.00 | | 83 521.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 128 000.00 | 852 000.00 | | 1 128 000.00 |
DH Report à nouveau | 901 328.00 | -2 570 203.00 | | 901 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 517 630.00 | 5 511 417.00 | | 2 517 630.00 |
DK Provisions réglementées | 134 542.00 | 101 787.00 | | 134 542.00 |
DL TOTAL (I) | 41 658 107.00 | 40 871 609.00 | | 41 658 107.00 |
DP Provisions pour risques | 286 093.00 | 329 534.00 | | 286 093.00 |
DR TOTAL (IV) | 286 093.00 | 329 534.00 | | 286 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 467.00 | 3 160 218.00 | | 750 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 253 054.00 | 2 142 921.00 | | 3 253 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 825.00 | 281 263.00 | | 217 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 640.00 | 260 737.00 | | 260 640.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
EA Autres dettes | 110 264.00 | 70 739.00 | | 110 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 043.00 | 126 191.00 | | 46 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 838 292.00 | 6 242 068.00 | | 4 838 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 782 493.00 | 47 443 210.00 | | 46 782 493.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 060 488.00 | | 1 060 488.00 | 1 060 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 060 488.00 | | 1 060 488.00 | 1 060 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 435.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 75 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 133 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -970 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 815 192.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 625 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 440 278.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 210 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 670 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 880 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 559 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 589 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 596.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 800 001.00 | 947 030.00 | | 5 800 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 646.00 | | | 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 800 647.00 | 971 626.00 | | 5 800 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 364.00 | 53 132.00 | | 170 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 810 430.00 | 388 187.00 | | 2 810 430.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 401.00 | 33 739.00 | | 33 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 014 195.00 | 475 059.00 | | 3 014 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 786 452.00 | 496 567.00 | | 2 786 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 857 948.00 | -236.00 | | 857 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 404 262.00 | 9 144 473.00 | | 9 404 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 886 632.00 | 3 633 056.00 | | 6 886 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 517 630.00 | 5 511 417.00 | | 2 517 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 738 595.00 | | 2 259 996.00 | 50 738 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 966 472.00 | 46 644 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 504 557.00 | 48 494 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 538 085.00 | 1 826 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 735.00 | | | 22 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 365 032.00 | | | 5 365 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 350 829.00 | | 2 259 996.00 | 45 350 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 025 939.00 | 129 138.00 | 736 136.00 | 1 025 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 735.00 | | | 22 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 003 204.00 | 129 138.00 | 736 136.00 | 1 003 204.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 069 731.00 | 110.00 | 1 625 060.00 | 2 069 731.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 101 787.00 | 33 401.00 | 646.00 | 101 787.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 329 534.00 | | 43 440.00 | 329 534.00 |
6T Sur comptes clients | 41 768.00 | 8 435.00 | | 41 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 270 455.00 | 219 067.00 | 1 625 060.00 | 3 270 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 701 775.00 | 252 468.00 | 1 669 146.00 | 3 701 775.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 435.00 | 43 440.00 | |
UG ‐ Financières | | 210 632.00 | 1 625 060.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 401.00 | 646.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 253 054.00 | 3 253 054.00 | | 3 253 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 825.00 | 217 825.00 | | 217 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 047.00 | 92 047.00 | | 92 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 312.00 | 91 312.00 | | 91 312.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 264.00 | 110 264.00 | | 110 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 043.00 | 46 043.00 | | 46 043.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 265 209.00 | 265 209.00 | | 265 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 38 684.00 | 38 684.00 | | 38 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 083.00 | 63 621.00 | 264 434.00 | 750 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 410 136.00 | | | 2 410 136.00 |
VP Divers | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 973.00 | 34 973.00 | | 34 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 509.00 | 35 509.00 | | 35 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 593.00 | 69 813.00 | 5 780.00 | 75 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 082.00 | 413 302.00 | 5 780.00 | 419 082.00 |
VW T.V.A. | 42 308.00 | 42 308.00 | | 42 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 838 292.00 | 4 151 830.00 | 264 434.00 | 4 838 292.00 |