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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 780 769.00 | | 18 780 769.00 | 18 780 769.00 |
AP Constructions | 31 337 206.00 | 12 229 905.00 | 19 107 301.00 | 31 337 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 882.00 | | 47 882.00 | 47 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 165 857.00 | 12 229 905.00 | 37 935 952.00 | 50 165 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 157.00 | | 240 157.00 | 240 157.00 |
BZ Autres créances | 165 635.00 | | 165 635.00 | 165 635.00 |
CF Disponibilités | 3 760 005.00 | | 3 760 005.00 | 3 760 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 165 797.00 | | 4 165 797.00 | 4 165 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 331 654.00 | 12 229 905.00 | 42 101 749.00 | 54 331 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 838 200.00 | 1 838 200.00 | | 1 838 200.00 |
DH Report à nouveau | -17 862 818.00 | -16 624 835.00 | | -17 862 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 676 142.00 | -1 237 983.00 | | -1 676 142.00 |
DL TOTAL (I) | -17 700 760.00 | -16 024 618.00 | | -17 700 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 705 518.00 | 58 506 395.00 | | 57 705 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 284 388.00 | 394 850.00 | | 284 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 636.00 | 287 406.00 | | 209 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 525.00 | 67 083.00 | | 309 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 293 443.00 | | | 1 293 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 802 509.00 | 59 255 734.00 | | 59 802 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 101 749.00 | 43 231 116.00 | | 42 101 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 768 122.00 | 15 905 366.00 | | 47 768 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 071 766.00 | | 4 071 766.00 | 4 071 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 071 766.00 | | 4 071 768.00 | 4 071 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 397 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 089 443.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 246 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 150 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 283 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 283 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 283 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 132 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 545 126.00 | 671 756.00 | | 545 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 399 007.00 | 5 079 199.00 | | 4 399 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 075 148.00 | 6 317 183.00 | | 6 075 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 676 142.00 | -1 237 983.00 | | -1 676 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 165 857.00 | | | 50 165 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 165 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 117 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 117 975.00 | | | 50 117 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 882.00 | | | 47 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 140 462.00 | 1 089 443.00 | | 11 140 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 140 462.00 | 1 089 443.00 | | 11 140 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 47 882.00 | 50.00 | | 47 882.00 |
UX Autres créances clients | 165 635.00 | | | 165 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 674.00 | 405 842.00 | 47 832.00 | 453 674.00 |