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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 174 264.00 | 2 174 264.00 | | 2 174 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 246.00 | 444 804.00 | 240 442.00 | 685 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 359 453.00 | | 359 453.00 | 359 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 495 911.00 | 2 619 069.00 | 876 842.00 | 3 495 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 672 467.00 | 20 157.00 | 17 652 310.00 | 17 672 467.00 |
BZ Autres créances | 24 188 464.00 | | 24 188 464.00 | 24 188 464.00 |
CF Disponibilités | 65 331.00 | | 65 331.00 | 65 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 751 982.00 | | 751 982.00 | 751 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 678 244.00 | 20 157.00 | 42 658 087.00 | 42 678 244.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 306 981.00 | | 1 306 981.00 | 1 306 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 481 136.00 | 2 639 226.00 | 44 841 911.00 | 47 481 136.00 |
CU Autres participations | 276 947.00 | | 276 947.00 | 276 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 307.00 | 261 307.00 | | 261 307.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 488 784.00 | 15 488 784.00 | | 15 488 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | -5 624 578.00 | -1 975 351.00 | | -5 624 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 746 783.00 | -3 649 227.00 | | -1 746 783.00 |
DL TOTAL (I) | 8 384 828.00 | 10 131 611.00 | | 8 384 828.00 |
DP Provisions pour risques | 1 448 959.00 | 755 096.00 | | 1 448 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 448 959.00 | 755 096.00 | | 1 448 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 935.00 | 18 217.00 | | 6 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 845 533.00 | 11 772 952.00 | | 18 845 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 280 652.00 | 7 643 699.00 | | 9 280 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 859 053.00 | 1 665 403.00 | | 2 859 053.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 613.00 | | | 250 613.00 |
EA Autres dettes | 16 923.00 | 29 279.00 | | 16 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 197 038.00 | 2 760 630.00 | | 3 197 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 456 748.00 | 23 890 182.00 | | 34 456 748.00 |
ED (V) | 551 376.00 | 936 111.00 | | 551 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 841 911.00 | 35 712 999.00 | | 44 841 911.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 845 533.00 | | | 18 845 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 843 037.00 | 5 667 653.00 | 12 510 690.00 | 6 843 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 843 037.00 | 5 667 653.00 | 12 510 690.00 | 6 843 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 403 782.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 914 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 422 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 154 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 193 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 115.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 747 950.00 | |
GE Autres charges | | | 298 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 114 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 199 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 531 824.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 209 617.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 780 982.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 559 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 655 520.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 170 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 385 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -604 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 804 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 730.00 | 14 313.00 | | 8 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 383.00 | 2 944.00 | | 2 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 113.00 | 17 257.00 | | 11 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 113.00 | -16 457.00 | | -11 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 387.00 | 20 698.00 | | -68 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 695 454.00 | 13 793 794.00 | | 13 695 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 442 237.00 | 17 443 021.00 | | 15 442 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 746 783.00 | -3 649 227.00 | | -1 746 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 461 077.00 | | 64 546.00 | 3 461 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 900.00 | 636 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 713.00 | 3 495 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 174 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 813.00 | 685 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 174 264.00 | | | 2 174 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 258.00 | | 57 801.00 | 654 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 632 555.00 | | 6 745.00 | 632 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 529 214.00 | 114 284.00 | 24 430.00 | 2 529 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 174 264.00 | | | 2 174 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 950.00 | 114 284.00 | 24 430.00 | 354 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 755 096.00 | 1 306 981.00 | 613 119.00 | 755 096.00 |
6T Sur comptes clients | 20 157.00 | | | 20 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 157.00 | | | 20 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 775 253.00 | 1 306 981.00 | 613 119.00 | 775 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 831 507.00 | 18 831 507.00 | | 18 831 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 280 652.00 | 9 280 652.00 | | 9 280 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 887 979.00 | 887 979.00 | | 887 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 468 384.00 | 1 468 384.00 | | 1 468 384.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 613.00 | 250 613.00 | | 250 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 923.00 | 16 923.00 | | 16 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 197 038.00 | 3 197 038.00 | | 3 197 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 359 453.00 | | 359 453.00 | 359 453.00 |
UX Autres créances clients | 17 648 279.00 | 17 648 279.00 | | 17 648 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 188.00 | | 24 188.00 | 24 188.00 |
VB T. V. A. | 144 717.00 | 144 717.00 | | 144 717.00 |
VC Groupe et associés | 23 619 420.00 | 23 619 420.00 | | 23 619 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
VI Groupe et associés | 14 026.00 | 14 026.00 | | 14 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 087.00 | 121 087.00 | | 121 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 817.00 | 80 817.00 | | 80 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 049.00 | 299 049.00 | | 299 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 751 982.00 | 751 982.00 | | 751 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 972 366.00 | 42 588 724.00 | 383 641.00 | 42 972 366.00 |
VW T.V.A. | 421 873.00 | 421 873.00 | | 421 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 456 748.00 | 34 449 813.00 | 6 935.00 | 34 456 748.00 |