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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AP Constructions | 9 417.00 | 4 948.00 | 4 469.00 | 9 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 105.00 | 11 787.00 | 5 317.00 | 17 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 292.00 | 55 377.00 | 38 915.00 | 94 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 159.00 | 72 112.00 | 110 047.00 | 182 159.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BT Marchandises | 110 275.00 | | 110 275.00 | 110 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 754.00 | | 97 754.00 | 97 754.00 |
BZ Autres créances | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
CF Disponibilités | 107 323.00 | | 107 323.00 | 107 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 944.00 | | 356 944.00 | 356 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 102.00 | 72 112.00 | 466 990.00 | 539 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 77 797.00 | | | 77 797.00 |
DH Report à nouveau | 100 783.00 | | | 100 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 641.00 | | | 114 641.00 |
DL TOTAL (I) | 302 026.00 | | | 302 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 448.00 | | | 19 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 489.00 | | | 17 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 081.00 | | | 34 081.00 |
EA Autres dettes | 79 614.00 | | | 79 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 965.00 | | | 164 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 990.00 | | | 466 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 897.00 | | | 106 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 611.00 | 15 501.00 | | 56 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 611.00 | 15 501.00 | | 56 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 489.00 | 17 489.00 | | 17 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 081.00 | 34 081.00 | | 34 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 414.00 | 30 414.00 | | 30 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 448.00 | 10 580.00 | 8 868.00 | 19 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 296.00 | 113 296.00 | | 113 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 186.00 | 113 296.00 | 1 890.00 | 115 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 428.00 | 98 560.00 | 8 868.00 | 107 428.00 |