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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 545 627.00 | 537 891.00 | 7 736.00 | 545 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 890.00 | 65 234.00 | 6 655.00 | 71 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 590 738.00 | 729 449.00 | 1 861 289.00 | 2 590 738.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
AX Avances et acomptes | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 388.00 | | 110 388.00 | 110 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 330 872.00 | 1 332 575.00 | 1 998 297.00 | 3 330 872.00 |
BT Marchandises | 12 735.00 | | 12 735.00 | 12 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 837.00 | | 11 837.00 | 11 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 036 500.00 | | 3 036 500.00 | 3 036 500.00 |
BZ Autres créances | 346 330.00 | | 346 330.00 | 346 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 718 229.00 | 96 782.00 | 1 621 448.00 | 1 718 229.00 |
CF Disponibilités | 2 614 865.00 | | 2 614 865.00 | 2 614 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226 078.00 | | 226 078.00 | 226 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 966 576.00 | 96 782.00 | 7 869 794.00 | 7 966 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 297 448.00 | 1 429 357.00 | 9 868 092.00 | 11 297 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 907 080.00 | | | 2 907 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 036 954.00 | | | 2 036 954.00 |
DL TOTAL (I) | 4 988 034.00 | | | 4 988 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 155 328.00 | | | 1 155 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 865 629.00 | | | 1 865 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 769 754.00 | | | 1 769 754.00 |
EA Autres dettes | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 500.00 | | | 79 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 880 057.00 | | | 4 880 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 868 092.00 | | | 9 868 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 878 491.00 | | | 3 878 491.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 417 982.00 | | 14 417 982.00 | 14 417 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 417 982.00 | | 14 417 982.00 | 14 417 982.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 443 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 854 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 924 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 726 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 934.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 983 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 460 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 835.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 980.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 96 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 392.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 475 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 399.00 | | | 15 399.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205 722.00 | | | 205 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 722.00 | | | 205 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 643.00 | | | 15 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 643.00 | | | 15 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190 079.00 | | | 190 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 628 829.00 | | | 628 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 768 238.00 | | | 14 768 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 731 284.00 | | | 12 731 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 036 954.00 | | | 2 036 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 195 546.00 | | 1 241 524.00 | 2 195 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 272.00 | 60 925.00 | 3 330 872.00 | 45 272.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 272.00 | 60 925.00 | 2 674 858.00 | 45 272.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 627.00 | | | 545 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 548 657.00 | | 1 232 398.00 | 1 548 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 262.00 | | 9 126.00 | 101 262.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 153 566.00 | 239 934.00 | 60 925.00 | 1 153 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 448 633.00 | 89 258.00 | | 448 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 933.00 | 150 676.00 | 60 925.00 | 704 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 865 629.00 | 1 865 629.00 | | 1 865 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 665 861.00 | 665 861.00 | | 665 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 629.00 | 422 629.00 | | 422 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 969.00 | 14 969.00 | | 14 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 500.00 | 79 500.00 | | 79 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 388.00 | | 110 388.00 | 110 388.00 |
UX Autres créances clients | 3 036 500.00 | 3 036 500.00 | | 3 036 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 277 155.00 | 277 155.00 | | 277 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 548.00 | 58 548.00 | | 58 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 096 779.00 | 95 213.00 | 574 678.00 | 1 096 779.00 |
VI Groupe et associés | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 058 740.00 | | | 1 058 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 465.00 | | | 117 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 031.00 | 29 031.00 | | 29 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 153.00 | 76 153.00 | | 76 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 078.00 | 226 078.00 | | 226 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 731 134.00 | 3 620 746.00 | 110 388.00 | 3 731 134.00 |
VW T.V.A. | 637 263.00 | 637 263.00 | | 637 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 880 057.00 | 3 878 491.00 | 574 678.00 | 4 880 057.00 |