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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 462.00 | 12 369.00 | 2 092.00 | 14 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 053.00 | 14 974.00 | 5 079.00 | 20 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 658.00 | | 13 658.00 | 13 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 898.00 | 28 067.00 | 20 830.00 | 48 898.00 |
BT Marchandises | 348 333.00 | | 348 333.00 | 348 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 045.00 | | 23 045.00 | 23 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 075 456.00 | 1 041.00 | 1 074 414.00 | 1 075 456.00 |
BZ Autres créances | 30 208.00 | | 30 208.00 | 30 208.00 |
CF Disponibilités | 751 691.00 | | 751 691.00 | 751 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214 509.00 | | 214 509.00 | 214 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 443 244.00 | 1 041.00 | 2 442 202.00 | 2 443 244.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 309.00 | | 13 309.00 | 13 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 505 452.00 | 29 109.00 | 2 476 342.00 | 2 505 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 658.00 | | | 13 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
DG Autres réserves | 697 898.00 | 633 197.00 | | 697 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 429.00 | 314 701.00 | | 536 429.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 848.00 | 995 418.00 | | 1 281 848.00 |
DP Provisions pour risques | 13 309.00 | 208.00 | | 13 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 309.00 | 208.00 | | 13 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 849.00 | 142 847.00 | | 112 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 820.00 | 48 820.00 | | 48 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 993.00 | 664 146.00 | | 851 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 947.00 | 70 869.00 | | 145 947.00 |
EA Autres dettes | 20 610.00 | 9 498.00 | | 20 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 221.00 | 936 183.00 | | 1 180 221.00 |
ED (V) | 962.00 | 10 742.00 | | 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 476 342.00 | 1 942 552.00 | | 2 476 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 097 721.00 | 823 683.00 | | 1 097 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 349.00 | 347.00 | | 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 875.00 | | 3 506.00 | 55 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 483.00 | 48 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 644.00 | 14 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 839.00 | 20 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 106.00 | | | 17 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 110.00 | | 3 506.00 | 25 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 658.00 | | | 13 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 571.00 | 5 979.00 | 10 483.00 | 32 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 134.00 | 1 879.00 | 2 644.00 | 13 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 437.00 | 4 100.00 | 7 839.00 | 19 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 750.00 | 48 750.00 | | 48 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851 993.00 | 851 993.00 | | 851 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 794.00 | 29 794.00 | | 29 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 132.00 | 40 132.00 | | 40 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 876.00 | 68 876.00 | | 68 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 610.00 | 20 610.00 | | 20 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 658.00 | | 13 658.00 | 13 658.00 |
UX Autres créances clients | 1 075 456.00 | 1 075 456.00 | | 1 075 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VB T. V. A. | 24 764.00 | 24 764.00 | | 24 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 500.00 | 30 000.00 | 82 500.00 | 112 500.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 509.00 | 214 509.00 | | 214 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 333 831.00 | 1 320 173.00 | 13 658.00 | 1 333 831.00 |
VW T.V.A. | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 221.00 | 1 097 721.00 | 82 500.00 | 1 180 221.00 |