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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 264.00 | 3 314.00 | 1 950.00 | 5 264.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 010.00 | 74 565.00 | 8 444.00 | 83 010.00 |
040 Immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 338.00 | 77 879.00 | 22 459.00 | 100 338.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 646.00 | | 87 646.00 | 87 646.00 |
072 Créances – Autres | 11 375.00 | | 11 375.00 | 11 375.00 |
084 Disponibilités | 70 827.00 | | 70 827.00 | 70 827.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 848.00 | | 169 848.00 | 169 848.00 |
110 Total général Actif | 270 185.00 | 77 879.00 | 192 306.00 | 270 185.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 303.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 204.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 12 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 322.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 281.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 603.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 306.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 767.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 10.00 | 335.00 | | 10.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 479 040.00 | 486 904.00 | | 479 040.00 |
230 Autres produits | 121.00 | 1 681.00 | | 121.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 479 170.00 | 488 919.00 | | 479 170.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 180.00 | 512.00 | | 180.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 404.00 | 14 167.00 | | 14 404.00 |
242 Autres charges externes. | 121 390.00 | 113 604.00 | | 121 390.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 902.00 | 9 137.00 | | 5 902.00 |
250 Rémunérations du personnel | 216 565.00 | 248 150.00 | | 216 565.00 |
252 Charges sociales | 60 199.00 | 65 263.00 | | 60 199.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 133.00 | 1 544.00 | | 2 133.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 95.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 420 785.00 | 452 471.00 | | 420 785.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 385.00 | 36 449.00 | | 58 385.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 746.00 | 30 477.00 | | 25 746.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 101.00 | 5 971.00 | | 34 101.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 707.00 | | | 707.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 570.00 | | | 99 570.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 767.00 | | | 767.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95 912.00 | | | 95 912.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 170.00 | | | 14 170.00 |