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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 674 757.00 | 1 072 723.00 | 602 034.00 | 1 674 757.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 806.00 | | 14 806.00 | 14 806.00 |
AN Terrains | 9 301.00 | 1 398.00 | 7 904.00 | 9 301.00 |
AP Constructions | 37 659.00 | 13 929.00 | 23 730.00 | 37 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800 198.00 | 542 995.00 | 257 203.00 | 800 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 195 598.00 | | 4 195 598.00 | 4 195 598.00 |
BF Prêts | 47 938 791.00 | | 47 938 791.00 | 47 938 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 420 404.00 | 740.00 | 35 419 664.00 | 35 420 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 014 501.00 | 4 188 391.00 | 180 826 110.00 | 185 014 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 058 943.00 | | 1 058 943.00 | 1 058 943.00 |
BZ Autres créances | 18 032 874.00 | 1 190 960.00 | 16 841 915.00 | 18 032 874.00 |
CF Disponibilités | 1 652 024.00 | | 1 652 024.00 | 1 652 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 363.00 | | 135 363.00 | 135 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 879 204.00 | 1 190 960.00 | 19 688 244.00 | 20 879 204.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 4 617 581.00 | | 4 617 581.00 | 4 617 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 511 286.00 | 5 379 350.00 | 205 131 935.00 | 210 511 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 205 206.00 | | | 6 205 206.00 |
CU Autres participations | 94 922 985.00 | 2 556 605.00 | 92 366 380.00 | 94 922 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 800 000.00 | | | 37 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 780 000.00 | | | 3 780 000.00 |
DG Autres réserves | 5 312 675.00 | | | 5 312 675.00 |
DH Report à nouveau | 26 678 858.00 | | | 26 678 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 664.00 | | | -121 664.00 |
DK Provisions réglementées | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DL TOTAL (I) | 73 461 869.00 | | | 73 461 869.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 15 876 126.00 | | | 15 876 126.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 19 081 151.00 | | | 19 081 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 250 454.00 | | | 102 250 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 048 961.00 | | | 12 048 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 997.00 | | | 606 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 883 826.00 | | | 883 826.00 |
EA Autres dettes | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 670 066.00 | | | 131 670 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 131 935.00 | | | 205 131 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 585 285.00 | | | 25 585 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 168 421.00 | | | 3 168 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 498 948.00 | | 4 498 948.00 | 4 498 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 498 948.00 | | 4 498 948.00 | 4 498 948.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 609 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 824 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 981 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 863 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409 795.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 112 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -503 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 015 535.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 950 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 558.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 59 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 047 080.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 082 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 667 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 749 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 702 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 205 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 929.00 | | | 47 929.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 76.00 | | | 76.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 318.00 | | | 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 652.00 | | | 55 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 081 310.00 | | | -3 081 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 659 682.00 | | | 9 659 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 781 346.00 | | | 9 781 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 664.00 | | | -121 664.00 |