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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 995.00 | 10 680.00 | 5 315.00 | 15 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 931.00 | 21 736.00 | 126 195.00 | 147 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 927.00 | 32 417.00 | 131 510.00 | 163 927.00 |
BT Marchandises | 59 323.00 | | 59 323.00 | 59 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 945.00 | | 22 945.00 | 22 945.00 |
BZ Autres créances | 206 774.00 | | 206 774.00 | 206 774.00 |
CF Disponibilités | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 050.00 | | 299 050.00 | 299 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 976.00 | 32 417.00 | 430 560.00 | 462 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 229 963.00 | 229 963.00 | | 229 963.00 |
DH Report à nouveau | 80.00 | | | 80.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 819.00 | 13 880.00 | | 2 819.00 |
DL TOTAL (I) | 241 331.00 | 252 312.00 | | 241 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 115.00 | 143 241.00 | | 122 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712.00 | 92.00 | | 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 760.00 | 50 452.00 | | 46 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 832.00 | 10 021.00 | | 12 832.00 |
EA Autres dettes | 6 810.00 | 3 806.00 | | 6 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 228.00 | 207 611.00 | | 189 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 560.00 | 459 923.00 | | 430 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 113.00 | 103 928.00 | | 67 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32 372.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 192.00 | 19 225.00 | | 13 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 192.00 | 19 225.00 | | 13 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 760.00 | 46 760.00 | | 46 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 832.00 | 12 832.00 | | 12 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
UX Autres créances clients | 22 945.00 | 22 945.00 | | 22 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 115.00 | | | 122 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 623.00 | | | 18 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 774.00 | 206 774.00 | | 206 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 685.00 | 235 685.00 | | 235 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 228.00 | 67 113.00 | | 189 228.00 |