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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 239.00 | 28 894.00 | 16 346.00 | 45 239.00 |
040 Immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 239.00 | 28 894.00 | 16 346.00 | 45 239.00 |
060 Stock marchandises | 12 540.00 | | 12 540.00 | 12 540.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
072 Créances – Autres | 8 581.00 | | 8 581.00 | 8 581.00 |
084 Disponibilités | 44 789.00 | | 44 789.00 | 44 789.00 |
088 Caisse | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
092 Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 457.00 | | 71 457.00 | 71 457.00 |
110 Total général Actif | 116 697.00 | 28 894.00 | 87 803.00 | 116 697.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 494.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 722.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 017.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 938.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 939.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 848.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 786.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 803.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 979.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 439.00 | 7 348.00 | 91.00 | 7 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 800.00 | 24 936.00 | 12 864.00 | 37 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 266.00 | 32 284.00 | 12 982.00 | 45 266.00 |
BT Marchandises | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BZ Autres créances | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
CF Disponibilités | 41 223.00 | | 41 223.00 | 41 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 813.00 | | 68 813.00 | 68 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 079.00 | 32 284.00 | 81 795.00 | 114 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 43 217.00 | 35 494.00 | | 43 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 475.00 | 7 722.00 | | -11 475.00 |
DL TOTAL (I) | 40 541.00 | 52 017.00 | | 40 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 491.00 | 1 743.00 | | 2 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 315.00 | 16 938.00 | | 20 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 448.00 | 17 105.00 | | 18 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 253.00 | 35 786.00 | | 41 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 795.00 | 87 803.00 | | 81 795.00 |