| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 944 656.00 | 3 224 292.00 | 720 363.00 | 3 944 656.00 |
AP Constructions | 11 654 807.00 | 9 678 417.00 | 1 976 390.00 | 11 654 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 223 260.00 | 3 718 416.00 | 504 844.00 | 4 223 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 974.00 | 173 280.00 | 96 694.00 | 269 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 101 788.00 | 16 794 406.00 | 3 307 382.00 | 20 101 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302 332.00 | | 302 332.00 | 302 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 869 358.00 | 95 071.00 | 774 287.00 | 869 358.00 |
BZ Autres créances | 2 956 521.00 | | 2 956 521.00 | 2 956 521.00 |
CF Disponibilités | 128 706.00 | | 128 706.00 | 128 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 819.00 | | 11 819.00 | 11 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 268 739.00 | 95 071.00 | 4 173 668.00 | 4 268 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 370 528.00 | 16 889 477.00 | 7 481 050.00 | 24 370 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 781 052.00 | 5 981 053.00 | | 1 781 052.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 441 026.00 | 441 026.00 | | 441 026.00 |
DD Réserve légale (1) | 176 665.00 | 135 829.00 | | 176 665.00 |
DH Report à nouveau | 172 770.00 | 133 017.00 | | 172 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 060 414.00 | 816 718.00 | | 1 060 414.00 |
DK Provisions réglementées | 41 786.00 | 48 327.00 | | 41 786.00 |
DL TOTAL (I) | 3 673 715.00 | 7 555 973.00 | | 3 673 715.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 194.00 | 3 682.00 | | 4 194.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 194.00 | 3 682.00 | | 4 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 866.00 | 908 480.00 | | 555 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | 360.00 | | 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 881.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 977.00 | 1 087 736.00 | | 1 119 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 998.00 | 192 712.00 | | 230 998.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 231 499.00 | 19 968.00 | | 231 499.00 |
EA Autres dettes | 1 664 518.00 | 2 335 794.00 | | 1 664 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 803 141.00 | 4 546 934.00 | | 3 803 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 481 050.00 | 12 106 589.00 | | 7 481 050.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 280.00 | | | 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 080 559.00 | | 8 080 559.00 | 8 080 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 080 559.00 | | 8 080 559.00 | 8 080 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 157 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 442 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 777 703.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 512.00 | |
GE Autres charges | | | 159 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 810 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 346 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 344 948.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 061.00 | | | 77 061.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 160.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 520 000.00 | 16 000.00 | | 520 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 541.00 | 22 963.00 | | 6 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 526 541.00 | 41 123.00 | | 526 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 485 808.00 | 17 990.00 | | 485 808.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 57 261.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485 808.00 | 75 251.00 | | 485 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 733.00 | -34 127.00 | | 40 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 325 267.00 | 243 906.00 | | 325 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 689 849.00 | 7 250 383.00 | | 8 689 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 629 434.00 | 6 433 665.00 | | 7 629 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 060 414.00 | 816 718.00 | | 1 060 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 623 067.00 | | 558 628.00 | 19 623 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 907.00 | 20 101 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 907.00 | 20 092 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 613 977.00 | | 558 628.00 | 19 613 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 130 802.00 | 777 702.00 | 114 099.00 | 16 130 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 130 802.00 | 777 702.00 | 114 099.00 | 16 130 802.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 327.00 | | 6 541.00 | 48 327.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 682.00 | 512.00 | | 3 682.00 |
6T Sur comptes clients | 95 071.00 | | | 95 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 071.00 | | | 95 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 081.00 | 512.00 | 6 541.00 | 147 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 512.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 541.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 977.00 | 1 119 977.00 | | 1 119 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 439.00 | 40 439.00 | | 40 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 320.00 | 63 320.00 | | 63 320.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 231 499.00 | 231 499.00 | | 231 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 664 518.00 | 1 664 518.00 | | 1 664 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
UX Autres créances clients | 774 287.00 | 774 287.00 | | 774 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 071.00 | 95 071.00 | | 95 071.00 |
VB T. V. A. | 186 272.00 | 186 272.00 | | 186 272.00 |
VC Groupe et associés | 2 735 286.00 | 2 735 286.00 | | 2 735 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555 866.00 | 243 492.00 | 312 374.00 | 555 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 963.00 | 43 963.00 | | 43 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 819.00 | 11 819.00 | | 11 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 857 790.00 | 3 857 790.00 | | 3 857 790.00 |
VW T.V.A. | 121 977.00 | 121 977.00 | | 121 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 803 140.00 | 3 490 766.00 | 312 374.00 | 3 803 140.00 |