| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 891.00 | | 58 891.00 | 58 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 391.00 | 8 500.00 | 58 891.00 | 67 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 468.00 | 842.00 | 187 626.00 | 188 468.00 |
BZ Autres créances | 20 670.00 | | 20 670.00 | 20 670.00 |
CF Disponibilités | 228 020.00 | | 228 020.00 | 228 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 480.00 | 842.00 | 440 639.00 | 441 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 871.00 | 9 342.00 | 499 530.00 | 508 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 150 582.00 | 150 704.00 | | 150 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 535.00 | 59 878.00 | | 75 535.00 |
DL TOTAL (I) | 248 118.00 | 232 582.00 | | 248 118.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 139.00 | 4 421.00 | | 7 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 582.00 | 114 758.00 | | 88 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 235.00 | 97 205.00 | | 95 235.00 |
EA Autres dettes | 4 484.00 | 6 126.00 | | 4 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 467.00 | 51 767.00 | | 50 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 907.00 | 274 277.00 | | 245 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 530.00 | 506 860.00 | | 499 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 907.00 | 274 277.00 | | 245 907.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 884 233.00 | | 884 233.00 | 884 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 233.00 | | 884 233.00 | 884 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 842.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 505.00 | |
GE Autres charges | | | 13 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 585.00 | | | 585.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 187.00 | 10 250.00 | | 11 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 013.00 | | | -3 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 618.00 | 22 285.00 | | 29 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 396.00 | 832 286.00 | | 889 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 860.00 | 772 408.00 | | 813 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 535.00 | 59 878.00 | | 75 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 391.00 | | | 67 391.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 891.00 | | | 58 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 853.00 | 647.00 | | 7 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 853.00 | 647.00 | | 7 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 505.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 600.00 | 842.00 | 1 600.00 | 1 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 600.00 | 842.00 | 1 600.00 | 1 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 600.00 | 6 347.00 | 1 600.00 | 1 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 347.00 | 1 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 582.00 | 88 582.00 | | 88 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 123.00 | 19 123.00 | | 19 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 987.00 | 25 987.00 | | 25 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 467.00 | 50 467.00 | | 50 467.00 |
UX Autres créances clients | 187 458.00 | 187 458.00 | | 187 458.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VB T. V. A. | 14 672.00 | 14 672.00 | | 14 672.00 |
VC Groupe et associés | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VI Groupe et associés | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 460.00 | 213 460.00 | | 213 460.00 |
VW T.V.A. | 41 841.00 | 41 841.00 | | 41 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 907.00 | 245 907.00 | | 245 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 035.00 | 3 225.00 | | 4 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 405.00 | 7 171.00 | | 3 405.00 |
ST Autres comptes | 34 554.00 | 29 127.00 | | 34 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 540.00 | 30 560.00 | | 27 540.00 |
YT Sous‐traitance | 313 998.00 | 310 726.00 | | 313 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 035.00 | 3 225.00 | | 4 035.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 379 497.00 | 377 584.00 | | 379 497.00 |