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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 660.00 | 15 373.00 | 1 286.00 | 16 660.00 |
AH Fonds commercial | 1 363 628.00 | | 1 363 628.00 | 1 363 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 086 373.00 | 1 935 995.00 | 150 378.00 | 2 086 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 640 050.00 | 2 223 153.00 | 416 898.00 | 2 640 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 699 960.00 | | 699 960.00 | 699 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 786.00 | | 40 786.00 | 40 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 847 457.00 | 4 174 521.00 | 2 672 936.00 | 6 847 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 516.00 | | 9 516.00 | 9 516.00 |
BT Marchandises | 2 149 225.00 | 19 155.00 | 2 130 070.00 | 2 149 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 743.00 | 11 200.00 | 212 542.00 | 223 743.00 |
BZ Autres créances | 562 610.00 | | 562 610.00 | 562 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 107 167.00 | | 1 107 167.00 | 1 107 167.00 |
CF Disponibilités | 2 576 669.00 | | 2 576 669.00 | 2 576 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 024.00 | | 88 024.00 | 88 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 716 953.00 | 30 355.00 | 6 686 598.00 | 6 716 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 564 410.00 | 4 204 876.00 | 9 359 534.00 | 13 564 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 240 000.00 | | | 1 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
DG Autres réserves | 3 481 907.00 | | | 3 481 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 062 405.00 | | | 1 062 405.00 |
DL TOTAL (I) | 5 908 311.00 | | | 5 908 311.00 |
DP Provisions pour risques | 11 542.00 | | | 11 542.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 542.00 | | | 11 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 651.00 | | | 605 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 851.00 | | | 71 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 294.00 | | | 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 624 343.00 | | | 1 624 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 088 164.00 | | | 1 088 164.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
EA Autres dettes | 44 766.00 | | | 44 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 439 681.00 | | | 3 439 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 359 534.00 | | | 9 359 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 986 880.00 | | | 2 986 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 340 173.00 | | 32 340 173.00 | 32 340 173.00 |
FD Production vendue biens | 4 696 785.00 | | 4 696 785.00 | 4 696 785.00 |
FG Production vendue services | 761 548.00 | | 761 548.00 | 761 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 798 505.00 | | 37 798 505.00 | 37 798 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 000 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 236 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 242 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 676 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 646 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 155.00 | |
GE Autres charges | | | 22 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 542 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 458 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 590 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200 367.00 | | | 200 367.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 397.00 | | | 80 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 647.00 | | | 81 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 328.00 | | | 51 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 328.00 | | | 51 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 319.00 | | | 30 319.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 203 301.00 | | | 203 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 354 748.00 | | | 354 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 227 345.00 | | | 38 227 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 164 940.00 | | | 37 164 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 062 405.00 | | | 1 062 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 754 891.00 | | 105 196.00 | 6 754 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 740 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 630.00 | 6 847 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 380 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 630.00 | 4 726 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 379 297.00 | | 990.00 | 1 379 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 635 531.00 | | 103 523.00 | 4 635 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740 063.00 | | 683.00 | 740 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 966 771.00 | 220 380.00 | 12 630.00 | 3 966 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 896.00 | 478.00 | | 14 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 951 876.00 | 219 902.00 | 12 630.00 | 3 951 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 11 541.00 | | | 11 541.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 542.00 | | | 11 542.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 19 155.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 743.00 | | 1 543.00 | 12 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 743.00 | 19 155.00 | 1 543.00 | 12 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 285.00 | 19 155.00 | 1 543.00 | 24 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 155.00 | 1 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 694.00 | 19 694.00 | | 19 694.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 624 343.00 | 1 624 343.00 | | 1 624 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 472 813.00 | 472 813.00 | | 472 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 506.00 | 263 506.00 | | 263 506.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 658.00 | 44 658.00 | | 44 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 786.00 | | 40 786.00 | 40 786.00 |
UX Autres créances clients | 209 567.00 | 209 567.00 | | 209 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 175.00 | 14 175.00 | | 14 175.00 |
VB T. V. A. | 24 498.00 | 24 498.00 | | 24 498.00 |
VC Groupe et associés | 72 333.00 | 72 333.00 | | 72 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 733.00 | 150 933.00 | 452 800.00 | 603 733.00 |
VI Groupe et associés | 52 558.00 | 52 558.00 | | 52 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 516.00 | | | 181 516.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 83 158.00 | 83 158.00 | | 83 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252 507.00 | 252 507.00 | | 252 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382 574.00 | 382 574.00 | | 382 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 024.00 | 88 024.00 | | 88 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 162.00 | 874 376.00 | 40 786.00 | 915 162.00 |
VW T.V.A. | 99 339.00 | 99 339.00 | | 99 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 439 681.00 | 2 986 880.00 | 452 800.00 | 3 439 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 363 599.00 | | | 363 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 673.00 | | | 57 673.00 |
ST Autres comptes | 1 227 007.00 | | | 1 227 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 855 140.00 | | | 855 140.00 |
YT Sous‐traitance | 101 715.00 | | | 101 715.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 910.00 | | | 910.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 383 799.00 | | | 383 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 617 361.00 | | | 4 617 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 177 607.00 | | | 4 177 607.00 |
ZE Dividendes | 870 902.00 | | | 870 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 242 444.00 | | | 2 242 444.00 |